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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 268.00 | 8 271.00 | 997.00 | 9 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 268.00 | 8 271.00 | 997.00 | 9 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 126.00 | 8 347.00 | 30 780.00 | 39 126.00 |
BZ Autres créances | 870 466.00 | | 870 466.00 | 870 466.00 |
CF Disponibilités | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 122.00 | 8 347.00 | 913 775.00 | 922 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 390.00 | 16 618.00 | 914 773.00 | 931 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 731.00 | | | -9 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
DL TOTAL (I) | 62 669.00 | | | 62 669.00 |
DP Provisions pour risques | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 811.00 | | | 72 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 480.00 | | | 653 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 080.00 | | | 106 080.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 804.00 | | | 833 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 773.00 | | | 914 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FG Production vendue services | 688 007.00 | | 688 007.00 | 688 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 040.00 | | 688 040.00 | 688 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -449.00 | | | -449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 918.00 | | | -4 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 562.00 | | | 701 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 163.00 | | | 630 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 044.00 | | 1 224.00 | 8 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 044.00 | | 1 224.00 | 8 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 622.00 | 653.00 | 4.00 | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 622.00 | 653.00 | 4.00 | 7 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 18 300.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 078.00 | 268.00 | | 8 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 078.00 | 268.00 | | 8 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 078.00 | 18 568.00 | 10 000.00 | 18 078.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 410.00 | 57 410.00 | | 57 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VB T. V. A. | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VC Groupe et associés | 771 436.00 | | | 771 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 811.00 | 19 035.00 | 53 776.00 | 72 811.00 |
VI Groupe et associés | 652 961.00 | 652 961.00 | | 652 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 710.00 | | | 64 710.00 |
VP Divers | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 593.00 | 901 354.00 | 8 238.00 | 909 593.00 |
VW T.V.A. | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 804.00 | 779 509.00 | 54 295.00 | 833 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
ST Autres comptes | 104 694.00 | | | 104 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 259.00 | | | 71 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 868.00 | | | 133 868.00 |