| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 620.00 | 15 913.00 | 7 707.00 | 23 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 620.00 | 15 913.00 | 7 707.00 | 23 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 729.00 | 7 730.00 | 38 998.00 | 46 729.00 |
BZ Autres créances | 186 917.00 | | 186 917.00 | 186 917.00 |
CF Disponibilités | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 274.00 | 7 730.00 | 228 543.00 | 236 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 894.00 | 23 643.00 | 236 250.00 | 259 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 139.00 | 14 949.00 | | 36 139.00 |
DL TOTAL (I) | 87 956.00 | 66 766.00 | | 87 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 110.00 | 43 310.00 | | 22 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 906.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 156.00 | 17 276.00 | | 11 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 327.00 | 82 716.00 | | 109 327.00 |
EA Autres dettes | 5 182.00 | 1 038.00 | | 5 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 294.00 | 145 246.00 | | 148 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 250.00 | 212 012.00 | | 236 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 294.00 | 122 230.00 | | 148 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 686 426.00 | | 686 426.00 | 686 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 426.00 | | 686 426.00 | 686 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 619.00 | 1 415.00 | | 3 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 813.00 | 1 182.00 | | 2 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 813.00 | 1 182.00 | | 2 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 832.00 | 1 182.00 | | -1 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 552.00 | 6 235.00 | | 16 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 970.00 | 8 326.00 | | 16 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 034.00 | 568 340.00 | | 706 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 894.00 | 553 391.00 | | 669 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 139.00 | 14 949.00 | | 36 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 707.00 | 2 206.00 | | 13 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 707.00 | 2 206.00 | | 13 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 846.00 | | 2 116.00 | 9 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 846.00 | | 2 116.00 | 9 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 846.00 | | 2 116.00 | 9 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 713.00 | 72 713.00 | | 72 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UX Autres créances clients | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VB T. V. A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VC Groupe et associés | 156 074.00 | 156 074.00 | | 156 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -835.00 | -835.00 | | -835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VP Divers | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 921.00 | 234 921.00 | | 234 921.00 |
VW T.V.A. | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 294.00 | 148 294.00 | | 148 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
ST Autres comptes | 129 044.00 | | | 129 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 294.00 | | | 70 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
ZE Dividendes | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 131.00 | | | 160 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |