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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 620.00 | 11 278.00 | 12 342.00 | 23 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 620.00 | 11 278.00 | 12 342.00 | 23 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 595.00 | 9 440.00 | 31 155.00 | 40 595.00 |
BZ Autres créances | 155 595.00 | | 155 595.00 | 155 595.00 |
CF Disponibilités | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 154.00 | 9 440.00 | 189 713.00 | 199 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 774.00 | 20 718.00 | 202 056.00 | 222 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 717.00 | | | 40 717.00 |
DL TOTAL (I) | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 329.00 | | | 80 329.00 |
EA Autres dettes | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 239.00 | | | 150 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 056.00 | | | 202 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 441.00 | | 614 441.00 | 614 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 441.00 | | 614 441.00 | 614 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 730.00 | | | 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 214.00 | | | -8 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 396.00 | | | 637 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 680.00 | | | 596 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 717.00 | | | 40 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 543.00 | | 4 077.00 | 19 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 543.00 | | 4 077.00 | 19 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 970.00 | 2 308.00 | | 8 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 970.00 | 2 308.00 | | 8 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 729.00 | 1 479.00 | 20 209.00 | 18 729.00 |
6T Sur comptes clients | 10 585.00 | | 1 144.00 | 10 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 585.00 | | 1 144.00 | 10 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 314.00 | 1 479.00 | 21 353.00 | 29 314.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VC Groupe et associés | 77 796.00 | 77 796.00 | | 77 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 310.00 | 15 192.00 | 44 118.00 | 59 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VP Divers | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 190.00 | 187 441.00 | 8 749.00 | 196 190.00 |
VW T.V.A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 239.00 | 105 215.00 | 45 024.00 | 150 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
ST Autres comptes | 100 566.00 | | | 100 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 518.00 | | | 64 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
ZE Dividendes | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 416.00 | | | 126 416.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |