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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 543.00 | 8 970.00 | 10 573.00 | 19 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 543.00 | 8 970.00 | 10 573.00 | 19 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 864.00 | 10 585.00 | 22 279.00 | 32 864.00 |
BZ Autres créances | 194 307.00 | | 194 307.00 | 194 307.00 |
CF Disponibilités | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 792.00 | 10 585.00 | 219 207.00 | 229 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 335.00 | 19 555.00 | 229 780.00 | 249 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
DL TOTAL (I) | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
DP Provisions pour risques | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 807.00 | | | 77 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883.00 | | | 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 153.00 | | | 94 153.00 |
EA Autres dettes | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 286.00 | | | 179 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 780.00 | | | 229 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 731.00 | | 622 731.00 | 622 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 731.00 | | 622 731.00 | 622 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | 2 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 159.00 | | | -2 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 278.00 | | | 636 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 613.00 | | | 605 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 268.00 | | 10 275.00 | 9 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 268.00 | | 10 275.00 | 9 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 271.00 | 700.00 | 1.00 | 8 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 271.00 | 700.00 | 1.00 | 8 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 300.00 | 859.00 | 429.00 | 18 300.00 |
6T Sur comptes clients | 8 347.00 | 2 238.00 | | 8 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 347.00 | 2 238.00 | | 8 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 647.00 | 3 097.00 | | 26 647.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UX Autres créances clients | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
VC Groupe et associés | 90 228.00 | 90 228.00 | | 90 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 807.00 | 17 384.00 | 60 423.00 | 77 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
VP Divers | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 796.00 | 219 229.00 | 8 567.00 | 227 796.00 |
VW T.V.A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 286.00 | 117 849.00 | 61 437.00 | 179 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
ST Autres comptes | 100 047.00 | | | 100 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 712.00 | | | 63 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 471.00 | | | 123 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |