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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 999.00 | 32 274.00 | 43 725.00 | 75 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 017.00 | 32 292.00 | 913 725.00 | 946 017.00 |
BT Marchandises | 1 348 238.00 | 187 000.00 | 1 161 238.00 | 1 348 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 683.00 | 23 325.00 | 802 358.00 | 825 683.00 |
BZ Autres créances | 88 120.00 | | 88 120.00 | 88 120.00 |
CF Disponibilités | 155 777.00 | | 155 777.00 | 155 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 782.00 | 210 325.00 | 2 213 457.00 | 2 423 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 799.00 | 242 617.00 | 3 127 182.00 | 3 369 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 250 197.00 | 1 038 517.00 | | 1 250 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 398.00 | 211 680.00 | | 324 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 095.00 | 1 387 697.00 | | 1 712 095.00 |
DP Provisions pour risques | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 212.00 | 701 978.00 | | 538 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 804.00 | 129 857.00 | | 113 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 702.00 | 532 985.00 | | 450 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 900.00 | 181 616.00 | | 275 900.00 |
EA Autres dettes | 36 469.00 | 42 918.00 | | 36 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 087.00 | 1 589 354.00 | | 1 415 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 182.00 | 2 977 050.00 | | 3 127 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 087.00 | 1 490 528.00 | | 1 415 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437 380.00 | 472 909.00 | | 437 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 247 122.00 | 1 406 988.00 | 4 654 110.00 | 3 247 122.00 |
FG Production vendue services | 61 824.00 | 39 273.00 | 101 097.00 | 61 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 946.00 | 1 446 261.00 | 4 755 207.00 | 3 308 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 788 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 644 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 400.00 | |
GE Autres charges | | | 28 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 294 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 267.00 | 397.00 | | 2 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 588.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 588.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 45.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 45.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 140.00 | 543.00 | | 12 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 475.00 | 112 903.00 | | 166 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 805 654.00 | 4 170 087.00 | | 4 805 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 256.00 | 3 958 407.00 | | 4 481 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 398.00 | 211 680.00 | | 324 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 017.00 | | 42 000.00 | 935 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 946 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 76 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 017.00 | | 42 000.00 | 65 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 012.00 | 14 280.00 | 31 000.00 | 49 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 012.00 | 14 280.00 | 31 000.00 | 49 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 400.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 160 500.00 | 26 500.00 | | 160 500.00 |
6T Sur comptes clients | 50 706.00 | 3 142.00 | 30 522.00 | 50 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 206.00 | 29 642.00 | 30 522.00 | 211 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 206.00 | 29 642.00 | 30 522.00 | 211 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 702.00 | 450 702.00 | | 450 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 046.00 | 102 046.00 | | 102 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 133.00 | 99 133.00 | | 99 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
UX Autres créances clients | 797 786.00 | | | 797 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
VB T. V. A. | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 386.00 | 439 386.00 | | 439 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 826.00 | 98 826.00 | | 98 826.00 |
VI Groupe et associés | 113 804.00 | 113 804.00 | | 113 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 777.00 | | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 723.00 | | | 59 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 767.00 | 891 870.00 | 27 897.00 | 919 767.00 |
VW T.V.A. | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 087.00 | 1 415 087.00 | | 1 415 087.00 |