| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 268.00 | 4 115.00 | 9 152.00 | 13 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 920.00 | 78 986.00 | 60 934.00 | 139 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 307.00 | 83 101.00 | 940 206.00 | 1 023 307.00 |
BT Marchandises | 2 198 510.00 | 199 000.00 | 1 999 510.00 | 2 198 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 877.00 | 4 704.00 | 725 173.00 | 729 877.00 |
BZ Autres créances | 365 149.00 | 74 487.00 | 290 661.00 | 365 149.00 |
CF Disponibilités | 286 794.00 | | 286 794.00 | 286 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 583 417.00 | 278 191.00 | 3 305 226.00 | 3 583 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 725.00 | 361 293.00 | 4 245 432.00 | 4 606 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 759.00 | | | 108 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 424 472.00 | | | 2 424 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 746.00 | | | 593 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 718.00 | | | 3 155 718.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670.00 | | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 606.00 | | | 685 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 617.00 | | | 336 617.00 |
EA Autres dettes | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 715.00 | | | 1 087 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 432.00 | | | 4 245 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 715.00 | | | 1 087 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | | | 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 164 328.00 | 2 597 362.00 | 6 761 690.00 | 4 164 328.00 |
FG Production vendue services | 68 033.00 | 42 252.00 | 110 285.00 | 68 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 232 361.00 | 2 639 614.00 | 6 871 975.00 | 4 232 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 889 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 963 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 324.00 | |
GE Autres charges | | | 35 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 006 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 591.00 | | | 293 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 902 391.00 | | | 6 902 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 308 645.00 | | | 6 308 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 746.00 | | | 593 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 057.00 | | 13 250.00 | 1 010 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 937.00 | | 13 250.00 | 139 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 136.00 | 27 965.00 | | 55 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 136.00 | 27 965.00 | | 55 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 000.00 | 19 000.00 | | 180 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 253.00 | 324.00 | 12 873.00 | 17 253.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 487.00 | | | 74 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 740.00 | 19 324.00 | 12 873.00 | 271 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 740.00 | 19 324.00 | 12 873.00 | 273 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 324.00 | 12 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 606.00 | 685 606.00 | | 685 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 467.00 | 128 467.00 | | 128 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 616.00 | 143 616.00 | | 143 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 320.00 | 59 320.00 | | 59 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 723 425.00 | | | 723 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VB T. V. A. | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79.00 | | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 796.00 | | | 305 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 233.00 | 989 354.00 | 108 879.00 | 1 098 233.00 |
VW T.V.A. | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 715.00 | 1 087 715.00 | | 1 087 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |