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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 163.00 | 18 977.00 | 2 186.00 | 21 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 659.00 | 81 346.00 | 96 312.00 | 177 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 944.00 | 100 324.00 | 969 619.00 | 1 069 944.00 |
BT Marchandises | 2 259 007.00 | 162 000.00 | 2 097 007.00 | 2 259 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 081.00 | 6 210.00 | 939 870.00 | 946 081.00 |
BZ Autres créances | 1 481 638.00 | | 1 481 638.00 | 1 481 638.00 |
CF Disponibilités | 1 177 115.00 | | 1 177 115.00 | 1 177 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 870 356.00 | 168 210.00 | 5 702 146.00 | 5 870 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 940 300.00 | 268 534.00 | 6 671 765.00 | 6 940 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 3 400 924.00 | 2 983 795.00 | | 3 400 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 172.00 | 417 128.00 | | 464 172.00 |
DL TOTAL (I) | 4 002 596.00 | 3 538 424.00 | | 4 002 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 716.00 | 7 358.00 | | 4 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 239.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 067 572.00 | | | 1 067 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 139.00 | 647 411.00 | | 1 043 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 154.00 | 318 117.00 | | 356 154.00 |
EA Autres dettes | 90 680.00 | 66 998.00 | | 90 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 904.00 | 63 838.00 | | 106 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 168.00 | 1 104 963.00 | | 2 669 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 671 765.00 | 4 643 387.00 | | 6 671 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 669 168.00 | 1 100 894.00 | | 2 669 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 742.00 | | 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 115 347.00 | 2 351 998.00 | 6 467 346.00 | 4 115 347.00 |
FG Production vendue services | 60 261.00 | 60 767.00 | 121 029.00 | 60 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 175 609.00 | 2 412 766.00 | 6 588 375.00 | 4 175 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 636 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 622 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 131.00 | |
GE Autres charges | | | 36 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 881 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 365.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 31 660.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 534.00 | 5 425.00 | | 37 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 433.00 | 5 425.00 | | 107 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 324.00 | 4 520.00 | | 212 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 750.00 | 4 520.00 | | 241 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 316.00 | 905.00 | | -134 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 215.00 | 192 216.00 | | 159 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 747 592.00 | 5 748 703.00 | | 6 747 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 283 419.00 | 5 331 575.00 | | 6 283 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 172.00 | 417 128.00 | | 464 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 483.00 | | 80 575.00 | 1 060 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 928.00 | | 80 575.00 | 179 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 788.00 | 23 205.00 | 41 668.00 | 118 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 788.00 | 23 205.00 | 41 668.00 | 118 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 161 000.00 | 1 000.00 | | 161 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 079.00 | 2 132.00 | 54 000.00 | 58 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 079.00 | 3 132.00 | 54 000.00 | 219 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 079.00 | 3 132.00 | 54 000.00 | 219 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 132.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 140.00 | 1 043 140.00 | | 1 043 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 199.00 | 159 199.00 | | 159 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 038.00 | 130 038.00 | | 130 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158 254.00 | 1 158 254.00 | | 1 158 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 904.00 | 106 904.00 | | 106 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 938 632.00 | 938 632.00 | | 938 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
VB T. V. A. | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
VC Groupe et associés | 801 560.00 | 801 560.00 | | 801 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 034.00 | 607 034.00 | | 607 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 355.00 | 2 426 784.00 | 8 571.00 | 2 435 355.00 |
VW T.V.A. | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 169.00 | 2 669 169.00 | | 2 669 169.00 |