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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 163.00 | 13 394.00 | 7 769.00 | 21 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 764.00 | 81 334.00 | 77 429.00 | 158 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 210.00 | 94 729.00 | 965 481.00 | 1 060 210.00 |
BT Marchandises | 2 059 703.00 | 159 000.00 | 1 900 703.00 | 2 059 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 949.00 | 7 265.00 | 1 041 683.00 | 1 048 949.00 |
BZ Autres créances | 281 445.00 | | 281 445.00 | 281 445.00 |
CF Disponibilités | 467 117.00 | | 467 117.00 | 467 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 860 381.00 | 166 265.00 | 3 694 115.00 | 3 860 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 592.00 | 260 995.00 | 4 659 597.00 | 4 920 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
CU Autres participations | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 885 623.00 | 2 698 217.00 | | 2 885 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 172.00 | 587 405.00 | | 498 172.00 |
DL TOTAL (I) | 3 521 295.00 | 3 423 123.00 | | 3 521 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 424.00 | 11 686.00 | | 9 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 006.00 | 384 254.00 | | 742 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 550.00 | 280 389.00 | | 305 550.00 |
EA Autres dettes | 81 320.00 | 69 587.00 | | 81 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 138 301.00 | 768 290.00 | | 1 138 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 597.00 | 4 191 414.00 | | 4 659 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 703.00 | 759 300.00 | | 1 131 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 404.00 | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 093 014.00 | 2 161 200.00 | 6 254 214.00 | 4 093 014.00 |
FG Production vendue services | 64 591.00 | 44 139.00 | 108 731.00 | 64 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 157 606.00 | 2 205 339.00 | 6 362 946.00 | 4 157 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 410 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 306 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 885.00 | |
GE Autres charges | | | 30 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 694 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 715.00 | 2 134.00 | | 11 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 300.00 | 27 180.00 | | 30 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 367.00 | 61 880.00 | | 12 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 74 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 367.00 | 149 367.00 | | 12 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 050.00 | 103 462.00 | | 16 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 050.00 | 104 612.00 | | 16 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 683.00 | 44 755.00 | | -3 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 142.00 | 256 538.00 | | 212 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 423 278.00 | 6 104 338.00 | | 6 423 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 925 106.00 | 5 516 932.00 | | 5 925 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 172.00 | 587 405.00 | | 498 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 566.00 | | 8 645.00 | 1 051 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 032.00 | | 7 896.00 | 172 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 534.00 | | 749.00 | 9 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 682.00 | 26 047.00 | | 68 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 682.00 | 26 047.00 | | 68 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 194 000.00 | | 35 000.00 | 194 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 381.00 | 2 885.00 | | 4 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 381.00 | 2 885.00 | 35 000.00 | 198 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 381.00 | 2 885.00 | 35 000.00 | 198 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 885.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 006.00 | 742 006.00 | | 742 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 888.00 | 118 888.00 | | 118 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 599.00 | 126 599.00 | | 126 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 320.00 | 81 320.00 | | 81 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 248.00 | 1 040 248.00 | | 1 040 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
VB T. V. A. | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VC Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 990.00 | 2 392.00 | 6 598.00 | 8 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 396.00 | 44 396.00 | | 44 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 862.00 | 207 862.00 | | 207 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 430.00 | 1 324 859.00 | 9 570.00 | 1 334 430.00 |
VW T.V.A. | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 301.00 | 1 131 703.00 | 6 598.00 | 1 138 301.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |