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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 268.00 | 8 532.00 | 4 736.00 | 13 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 764.00 | 60 150.00 | 98 614.00 | 158 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 566.00 | 68 682.00 | 982 884.00 | 1 051 566.00 |
BT Marchandises | 2 126 435.00 | 194 000.00 | 1 932 435.00 | 2 126 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 281.00 | 4 381.00 | 738 901.00 | 743 281.00 |
BZ Autres créances | 178 756.00 | | 178 756.00 | 178 756.00 |
CF Disponibilités | 322 858.00 | | 322 858.00 | 322 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 911.00 | 198 381.00 | 3 208 531.00 | 3 406 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 477.00 | 267 062.00 | 4 191 414.00 | 4 458 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
CU Autres participations | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 698 218.00 | | | 2 698 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 406.00 | | | 587 406.00 |
DL TOTAL (I) | 3 423 123.00 | | | 3 423 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 255.00 | | | 384 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 390.00 | | | 280 390.00 |
EA Autres dettes | 69 588.00 | | | 69 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 291.00 | | | 768 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 414.00 | | | 4 191 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 301.00 | | | 759 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 112 748.00 | 1 713 204.00 | 5 825 952.00 | 4 112 748.00 |
FG Production vendue services | 63 492.00 | 44 594.00 | 108 085.00 | 63 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 176 240.00 | 1 757 798.00 | 5 934 037.00 | 4 176 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 946 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 980 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 266.00 | |
GE Autres charges | | | 28 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 153 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 880.00 | | | 61 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 487.00 | | | 74 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 368.00 | | | 149 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 462.00 | | | 103 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 612.00 | | | 104 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 755.00 | | | 44 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 538.00 | | | 256 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 104 338.00 | | | 6 104 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 516 932.00 | | | 5 516 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 406.00 | | | 587 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 307.00 | | 71 094.00 | 1 023 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 836.00 | 1 051 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 836.00 | 172 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 187.00 | | 61 680.00 | 153 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 9 414.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 101.00 | 27 266.00 | 41 685.00 | 83 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 101.00 | 27 266.00 | 41 685.00 | 83 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 000.00 | | 5 000.00 | 199 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 704.00 | | 324.00 | 4 704.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 487.00 | | 74 487.00 | 74 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 191.00 | | 79 811.00 | 278 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 191.00 | | 81 811.00 | 280 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 255.00 | 384 255.00 | | 384 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 168.00 | 108 168.00 | | 108 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 824.00 | 116 824.00 | | 116 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 588.00 | 69 588.00 | | 69 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 738 042.00 | 738 042.00 | | 738 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
VB T. V. A. | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VC Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 252.00 | 2 262.00 | 8 990.00 | 11 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 752.00 | 123 752.00 | | 123 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 738.00 | 952 379.00 | 5 359.00 | 957 738.00 |
VW T.V.A. | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 291.00 | 759 301.00 | 8 990.00 | 768 291.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |