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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 163.00 | 16 345.00 | 4 818.00 | 21 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 764.00 | 102 442.00 | 56 322.00 | 158 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 482.00 | 118 787.00 | 941 694.00 | 1 060 482.00 |
BT Marchandises | 2 107 400.00 | 161 000.00 | 1 946 400.00 | 2 107 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 276.00 | 58 078.00 | 751 197.00 | 809 276.00 |
BZ Autres créances | 312 467.00 | | 312 467.00 | 312 467.00 |
CF Disponibilités | 675 217.00 | | 675 217.00 | 675 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 771.00 | 219 078.00 | 3 701 692.00 | 3 920 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 254.00 | 337 866.00 | 4 643 387.00 | 4 981 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
CU Autres participations | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 983 795.00 | 2 885 623.00 | | 2 983 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 128.00 | 498 172.00 | | 417 128.00 |
DL TOTAL (I) | 3 538 424.00 | 3 521 295.00 | | 3 538 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 358.00 | 9 424.00 | | 7 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 411.00 | 742 006.00 | | 647 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 117.00 | 305 550.00 | | 318 117.00 |
EA Autres dettes | 66 998.00 | 81 320.00 | | 66 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 838.00 | | | 63 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 963.00 | 1 138 301.00 | | 1 104 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 387.00 | 4 659 597.00 | | 4 643 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 894.00 | 1 131 703.00 | | 1 100 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | 410.00 | | 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 591 429.00 | 2 027 634.00 | 5 619 064.00 | 3 591 429.00 |
FG Production vendue services | 61 437.00 | 43 720.00 | 105 158.00 | 61 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 652 867.00 | 2 071 355.00 | 5 724 222.00 | 3 652 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 742 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 020 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 092.00 | |
GE Autres charges | | | 46 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 124 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 365.00 | 11 715.00 | | 4 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 660.00 | 30 300.00 | | 31 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 425.00 | 12 367.00 | | 5 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 425.00 | 12 367.00 | | 5 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 520.00 | 16 050.00 | | 4 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 520.00 | 16 050.00 | | 4 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905.00 | -3 683.00 | | 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 216.00 | 212 142.00 | | 192 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 748 703.00 | 6 423 278.00 | | 5 748 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 331 575.00 | 5 925 106.00 | | 5 331 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 128.00 | 498 172.00 | | 417 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 211.00 | | 332.00 | 1 060 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 10 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 1 060 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 928.00 | | | 179 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 283.00 | | 332.00 | 10 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 729.00 | 24 059.00 | | 94 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 729.00 | 24 059.00 | | 94 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 159 000.00 | 2 000.00 | | 159 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 266.00 | 57 092.00 | 6 279.00 | 7 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 266.00 | 59 092.00 | 6 279.00 | 166 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 266.00 | 59 092.00 | 6 279.00 | 166 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 092.00 | 6 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 411.00 | 647 411.00 | | 647 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 342.00 | 134 342.00 | | 134 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 823.00 | 129 823.00 | | 129 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 999.00 | 66 999.00 | | 66 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 839.00 | 63 839.00 | | 63 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 750 384.00 | 750 384.00 | | 750 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 892.00 | 54 000.00 | 4 892.00 | 58 892.00 |
VB T. V. A. | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 598.00 | 2 529.00 | 4 069.00 | 6 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 850.00 | 258 850.00 | | 258 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 295.00 | 1 133 262.00 | 6 033.00 | 1 139 295.00 |
VW T.V.A. | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 964.00 | 1 100 895.00 | 4 069.00 | 1 104 964.00 |