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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 220 028.00 | | 1 220 028.00 | 1 220 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 626 461.00 | | 26 626 461.00 | 26 626 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 994 109.00 | 6 413 000.00 | 183 581 109.00 | 189 994 109.00 |
BZ Autres créances | 8 257 427.00 | | 8 257 427.00 | 8 257 427.00 |
CF Disponibilités | 780 787.00 | | 780 787.00 | 780 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 038 214.00 | | 9 038 214.00 | 9 038 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 242 764.00 | 6 413 000.00 | 193 829 764.00 | 200 242 764.00 |
CU Autres participations | 162 147 620.00 | 6 413 000.00 | 155 734 620.00 | 162 147 620.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 210 440.00 | | 1 210 440.00 | 1 210 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 643 790.00 | 42 643 790.00 | | 42 643 790.00 |
DH Report à nouveau | -1 945 804.00 | -5 048 983.00 | | -1 945 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 622 034.00 | 3 422 028.00 | | -7 622 034.00 |
DK Provisions réglementées | 318 851.00 | | | 318 851.00 |
DL TOTAL (I) | 33 394 803.00 | 41 016 835.00 | | 33 394 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 052 928.00 | 97 500 181.00 | | 99 052 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 156 641.00 | | | 51 156 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 440.00 | 8 390.00 | | 90 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 119.00 | | | 1 140 119.00 |
EA Autres dettes | 8 993 532.00 | 21 993 273.00 | | 8 993 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 434 960.00 | 119 501 844.00 | | 160 434 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 829 764.00 | 160 518 680.00 | | 193 829 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 488.00 | |
GE Autres charges | | | 5 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 298 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 562 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 913 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 871 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 907 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 453 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 360 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 489 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 139 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 517 003.00 | -2 002 517.00 | | -1 517 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 786.00 | 7 651 155.00 | | 5 876 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 498 820.00 | 4 229 127.00 | | 13 498 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 622 034.00 | 3 422 028.00 | | -7 622 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 367 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 626 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 370 955.00 | | 23 695 282.00 | 147 370 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 318 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 419 000.00 | 4 907 000.00 | 913 000.00 | 2 419 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 419 000.00 | 4 907 000.00 | 913 000.00 | 2 419 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 156 641.00 | 1 137 326.00 | 50 019 315.00 | 51 156 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 440.00 | 90 440.00 | | 90 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 140 119.00 | 1 140 119.00 | | 1 140 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 617.00 | 459 617.00 | | 459 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 220 028.00 | 1 220 028.00 | | 1 220 028.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | | | 549.00 |
VC Groupe et associés | 8 256 878.00 | | | 8 256 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 052 883.00 | 1 850 702.00 | | 99 052 883.00 |
VI Groupe et associés | 8 533 915.00 | 8 533 915.00 | | 8 533 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 209 524.00 | | | 150 209 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 326 187.00 | | | 2 326 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 477 455.00 | 8 257 427.00 | 1 220 028.00 | 9 477 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 433 661.00 | 13 212 165.00 | 50 019 315.00 | 160 433 661.00 |