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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 626 461.00 | | 26 626 461.00 | 26 626 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 204 740.00 | 16 413 000.00 | 179 791 740.00 | 196 204 740.00 |
BZ Autres créances | 5 710 103.00 | | 5 710 103.00 | 5 710 103.00 |
CF Disponibilités | 121 241.00 | | 121 241.00 | 121 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 848 894.00 | | 5 848 894.00 | 5 848 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 617 732.00 | 16 413 000.00 | 186 204 732.00 | 202 617 732.00 |
CU Autres participations | 169 578 279.00 | 16 413 000.00 | 153 165 279.00 | 169 578 279.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 564 098.00 | | 564 098.00 | 564 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 643 790.00 | 42 643 790.00 | | 42 643 790.00 |
DH Report à nouveau | -9 567 838.00 | -1 945 804.00 | | -9 567 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 700 511.00 | -7 622 034.00 | | -14 700 511.00 |
DK Provisions réglementées | 318 851.00 | 318 851.00 | | 318 851.00 |
DL TOTAL (I) | 18 694 292.00 | 33 394 803.00 | | 18 694 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 623 763.00 | 99 052 928.00 | | 98 623 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 582 938.00 | 51 156 641.00 | | 55 582 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 064.00 | 90 440.00 | | 32 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 1 140 119.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 13 268 375.00 | 8 993 532.00 | | 13 268 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 510 440.00 | 160 434 960.00 | | 167 510 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 204 732.00 | 193 829 764.00 | | 186 204 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 231 108.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 460 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 504 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 584 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 034 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 034 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 449 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 910 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 209 967.00 | -1 517 003.00 | | -2 209 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 169 417.00 | 5 876 786.00 | | 7 169 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 869 928.00 | 13 498 820.00 | | 21 869 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 700 511.00 | -7 622 034.00 | | -14 700 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 994 109.00 | | 7 430 659.00 | 189 994 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220 028.00 | 196 204 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220 028.00 | 196 204 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 994 109.00 | | 7 430 659.00 | 189 994 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 318 851.00 | | | 318 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 413 000.00 | 12 000 000.00 | 2 000 000.00 | 6 413 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 731 851.00 | 12 000 000.00 | 2 000 000.00 | 6 731 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 000 000.00 | 2 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 582 938.00 | | 55 582 938.00 | 55 582 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 626 461.00 | 1.00 | | 26 626 461.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | | | 549.00 |
VC Groupe et associés | 3 207 468.00 | | | 3 207 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 623 763.00 | 1 421 582.00 | | 98 623 763.00 |
VI Groupe et associés | 13 268 375.00 | 13 268 375.00 | | 13 268 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 426 297.00 | | | 4 426 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 119.00 | | | 429 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 502 084.00 | | | 2 502 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 354 113.00 | 5 727 653.00 | 26 626 460.00 | 32 354 113.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 509 141.00 | 14 724 022.00 | 55 582 938.00 | 167 509 141.00 |