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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 26 626 461.00 | | 26 626 461.00 | 26 626 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 546 848.00 | 26 113 000.00 | 170 433 848.00 | 196 546 848.00 |
BZ Autres créances | 9 469 555.00 | | 9 469 555.00 | 9 469 555.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 524 638.00 | | 9 524 638.00 | 9 524 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 514 813.00 | 26 113 000.00 | 180 401 813.00 | 206 514 813.00 |
CU Autres participations | 169 920 388.00 | 26 113 000.00 | 143 807 388.00 | 169 920 388.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 443 326.00 | | 443 326.00 | 443 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 643 790.00 | 42 643 790.00 | | 42 643 790.00 |
DH Report à nouveau | -24 268 349.00 | -9 567 838.00 | | -24 268 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 556 563.00 | -14 700 511.00 | | -10 556 563.00 |
DK Provisions réglementées | 318 851.00 | 318 851.00 | | 318 851.00 |
DL TOTAL (I) | 8 137 729.00 | 18 694 292.00 | | 8 137 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 790 492.00 | 98 623 763.00 | | 98 790 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 992 442.00 | 55 582 938.00 | | 40 992 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 243.00 | 32 064.00 | | 130 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 458 106.00 | 2 000.00 | | 2 458 106.00 |
EA Autres dettes | 29 892 800.00 | 13 268 375.00 | | 29 892 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 264 084.00 | 167 510 440.00 | | 172 264 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 401 813.00 | 186 204 732.00 | | 180 401 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 772.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 321 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 347 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 449 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 149 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 801 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 191 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 635 083.00 | -2 209 967.00 | | -1 635 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 349 588.00 | 7 169 417.00 | | 9 349 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 906 151.00 | 21 869 928.00 | | 19 906 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 556 563.00 | -14 700 511.00 | | -10 556 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 204 739.00 | | 460 706.00 | 196 204 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 597.00 | 196 546 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 597.00 | 196 546 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 204 739.00 | | 460 706.00 | 196 204 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 318 851.00 | | | 318 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 413 000.00 | 11 700 000.00 | 2 000 000.00 | 16 413 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 731 851.00 | 11 700 000.00 | 2 000 000.00 | 16 731 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 700 000.00 | 2 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 992 442.00 | | 40 992 442.00 | 40 992 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 243.00 | 130 243.00 | | 130 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 458 106.00 | 2 458 106.00 | | 2 458 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 020.00 | 459 020.00 | | 459 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 626 461.00 | 1.00 | 26 626 460.00 | 26 626 461.00 |
VB T. V. A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VC Groupe et associés | 9 465 355.00 | 9 465 355.00 | | 9 465 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 790 492.00 | 1 588 311.00 | | 98 790 492.00 |
VI Groupe et associés | 29 433 780.00 | 29 433 780.00 | | 29 433 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 601 660.00 | | | 16 601 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 025 427.00 | | | 31 025 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 101 099.00 | 9 474 639.00 | 26 626 460.00 | 36 101 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 264 084.00 | 34 069 461.00 | 40 992 442.00 | 172 264 084.00 |