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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 61 842 317.00 | 32 454 000.00 | 29 388 317.00 | 61 842 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 979 125.00 | 32 454 000.00 | 182 525 125.00 | 214 979 125.00 |
BZ Autres créances | 6 722 489.00 | | 6 722 489.00 | 6 722 489.00 |
CF Disponibilités | 1 678 531.00 | | 1 678 531.00 | 1 678 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 406 161.00 | | 8 406 161.00 | 8 406 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 627 400.00 | 32 454 000.00 | 191 173 400.00 | 223 627 400.00 |
CU Autres participations | 153 136 808.00 | | 153 136 808.00 | 153 136 808.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 242 114.00 | | 242 114.00 | 242 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 643 790.00 | 42 643 790.00 | | 42 643 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 377 286.00 | | | 377 286.00 |
DG Autres réserves | 7 168 418.00 | | | 7 168 418.00 |
DH Report à nouveau | | -16 107 997.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 916 319.00 | 23 653 701.00 | | 10 916 319.00 |
DK Provisions réglementées | 318 851.00 | 318 851.00 | | 318 851.00 |
DL TOTAL (I) | 61 424 665.00 | 50 508 346.00 | | 61 424 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 755 391.00 | 97 412 786.00 | | 98 755 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 647 740.00 | 18 877 577.00 | | 18 647 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 328.00 | 41 110.00 | | 51 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100.00 | 179 174.00 | | 1 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930 073.00 | | | 930 073.00 |
EA Autres dettes | 11 363 103.00 | 23 160 952.00 | | 11 363 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 748 735.00 | 139 671 600.00 | | 129 748 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 173 400.00 | 190 179 945.00 | | 191 173 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 748 735.00 | 2 733 363.00 | | 129 748 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -676 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 954 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 316 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 279 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 715 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 144 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 134 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 457 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 458 555.00 | -1 323 111.00 | | -1 458 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 280 674.00 | 29 887 605.00 | | 33 280 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 364 355.00 | 6 233 904.00 | | 22 364 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 916 319.00 | 23 653 701.00 | | 10 916 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 653 716.00 | | 27 325 409.00 | 187 653 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 979 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 979 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 653 716.00 | | 27 325 409.00 | 187 653 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 318 851.00 | | | 318 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 715 000.00 | 16 715 000.00 | | 16 715 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 057 851.00 | 16 715 000.00 | | 16 057 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 010 843.00 | 11 363 203.00 | 18 647 741.00 | 30 010 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 328.00 | 51 328.00 | | 51 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930 073.00 | | | 930 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 363 103.00 | 11 363 103.00 | | 11 363 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 842 317.00 | 61 842 317.00 | | 61 842 317.00 |
VC Groupe et associés | 6 697 790.00 | 6 697 790.00 | | 6 697 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 755 391.00 | 1 555 209.00 | 97 202 391.00 | 98 755 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 569 947.00 | 68 569 947.00 | | 68 569 947.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 748 735.00 | 12 969 740.00 | 115 850 132.00 | 129 748 735.00 |