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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 61 842 316.00 | | 61 842 316.00 | 61 842 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 653 715.00 | 15 739 000.00 | 171 914 715.00 | 187 653 715.00 |
BZ Autres créances | 9 259 256.00 | | 9 259 256.00 | 9 259 256.00 |
CF Disponibilités | 8 683 419.00 | | 8 683 419.00 | 8 683 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 942 675.00 | | 17 942 675.00 | 17 942 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 918 945.00 | 15 739 000.00 | 190 179 945.00 | 205 918 945.00 |
CU Autres participations | 125 811 399.00 | 15 739 000.00 | 110 072 399.00 | 125 811 399.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 322 554.00 | | 322 554.00 | 322 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 643 790.00 | 42 643 790.00 | | 42 643 790.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -16 107 997.00 | -34 610 622.00 | | -16 107 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 653 701.00 | 18 502 625.00 | | 23 653 701.00 |
DK Provisions réglementées | 318 851.00 | 318 851.00 | | 318 851.00 |
DL TOTAL (I) | 50 508 346.00 | 26 854 644.00 | | 50 508 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 412 786.00 | 98 793 889.00 | | 97 412 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 877 577.00 | 26 198 002.00 | | 18 877 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 110.00 | 21 902.00 | | 41 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 174.00 | 400 779.00 | | 179 174.00 |
EA Autres dettes | 23 160 952.00 | 11 845 853.00 | | 23 160 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 671 600.00 | 137 260 425.00 | | 139 671 600.00 |
ED (V) | -1.00 | | | -1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 179 945.00 | 164 115 069.00 | | 190 179 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 533 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 259 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 806 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 272 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 372 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 433 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 330 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 323 111.00 | -1 588 363.00 | | -1 323 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 887 605.00 | 30 688 666.00 | | 29 887 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 233 904.00 | 12 186 041.00 | | 6 233 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 653 701.00 | 18 502 625.00 | | 23 653 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 468 684.00 | | 185 031.00 | 187 468 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 653 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 653 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 468 684.00 | | 185 031.00 | 187 468 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 318 851.00 | | | 318 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 898 000.00 | 1 100 000.00 | 17 259 000.00 | 31 898 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 216 851.00 | 1 100 000.00 | 17 259 000.00 | 32 216 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 100 000.00 | 17 259 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 877 577.00 | | 18 877 577.00 | 18 877 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 174.00 | 179 174.00 | | 179 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 842 316.00 | | 61 842 316.00 | 61 842 316.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VC Groupe et associés | 9 257 529.00 | 9 257 529.00 | | 9 257 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 412 786.00 | 3 352 126.00 | | 97 412 786.00 |
VI Groupe et associés | 23 160 952.00 | 23 160 952.00 | | 23 160 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 698 131.00 | | | 8 698 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 101 572.00 | 9 259 256.00 | 61 842 316.00 | 71 101 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 671 599.00 | 26 733 362.00 | 18 877 577.00 | 139 671 599.00 |