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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 61 842 316.00 | | 61 842 316.00 | 61 842 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 468 684.00 | 31 898 000.00 | 155 570 684.00 | 187 468 684.00 |
BZ Autres créances | 8 093 426.00 | | 8 093 426.00 | 8 093 426.00 |
CF Disponibilités | 203 965.00 | | 203 965.00 | 203 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 302 271.00 | | 8 302 271.00 | 8 302 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 013 069.00 | 31 898 000.00 | 164 115 069.00 | 196 013 069.00 |
CU Autres participations | 125 626 367.00 | 31 898 000.00 | 93 728 367.00 | 125 626 367.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 242 113.00 | | 242 113.00 | 242 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 643 790.00 | 42 643 790.00 | | 42 643 790.00 |
DH Report à nouveau | -34 610 622.00 | -24 268 348.00 | | -34 610 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 502 625.00 | -10 556 563.00 | | 18 502 625.00 |
DK Provisions réglementées | 318 851.00 | 318 851.00 | | 318 851.00 |
DL TOTAL (I) | 26 854 644.00 | 8 137 729.00 | | 26 854 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 793 888.00 | 98 790 492.00 | | 98 793 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 198 002.00 | 40 992 442.00 | | 26 198 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 902.00 | 130 243.00 | | 21 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 779.00 | 2 458 106.00 | | 400 779.00 |
EA Autres dettes | 11 845 853.00 | 29 892 800.00 | | 11 845 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 260 425.00 | 172 264 083.00 | | 137 260 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 115 069.00 | 180 401 813.00 | | 164 115 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 860 242.00 | 34 069 460.00 | | 13 860 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 656 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 681 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 785 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 398 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 183 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 497 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 914 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 588 363.00 | -1 635 083.00 | | -1 588 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 688 666.00 | 9 349 588.00 | | 30 688 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 186 040.00 | 19 906 151.00 | | 12 186 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 502 625.00 | -10 556 563.00 | | 18 502 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 546 848.00 | | 43 335 972.00 | 196 546 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 414 136.00 | 187 468 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 414 136.00 | 187 468 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 546 848.00 | | 43 335 972.00 | 196 546 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 318 851.00 | | | 318 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 113 000.00 | 5 785 000.00 | | 26 113 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 431 851.00 | 5 785 000.00 | | 26 431 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 785 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 198 002.00 | | 26 198 002.00 | 26 198 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400 779.00 | 400 779.00 | | 400 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 842 317.00 | | 61 842 317.00 | 61 842 317.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VC Groupe et associés | 8 090 639.00 | 8 090 639.00 | | 8 090 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 790 492.00 | 1 588 311.00 | | 98 790 492.00 |
VI Groupe et associés | 11 845 853.00 | 11 845 853.00 | | 11 845 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 794 440.00 | | | 14 794 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 940 623.00 | 8 098 306.00 | 61 842 317.00 | 69 940 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 260 425.00 | 13 860 242.00 | 26 198 002.00 | 137 260 425.00 |