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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 387.00 | 11 414.00 | 55 972.00 | 67 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 070.00 | 14 947.00 | 29 123.00 | 44 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 587.00 | 10 236.00 | 70 351.00 | 80 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 045.00 | 36 598.00 | 155 447.00 | 192 045.00 |
BT Marchandises | 105 839.00 | | 105 839.00 | 105 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BZ Autres créances | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CF Disponibilités | 120 261.00 | | 120 261.00 | 120 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 845.00 | | 257 845.00 | 257 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 891.00 | 36 598.00 | 413 293.00 | 449 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 744.00 | | | 73 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 249.00 | | | 57 249.00 |
DL TOTAL (I) | 171 419.00 | | | 171 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 551.00 | | | 73 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 610.00 | | | 66 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 667.00 | | | 75 667.00 |
EA Autres dettes | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 873.00 | | | 241 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 293.00 | | | 413 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 079.00 | | | 203 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
FG Production vendue services | 641 750.00 | 79 299.00 | 721 049.00 | 641 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 202.00 | 79 299.00 | 725 501.00 | 646 202.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 239.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970.00 | | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970.00 | | | 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 678.00 | | | 823 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 933.00 | | | 749 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 744.00 | | | 73 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 062.00 | | 78 983.00 | 113 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 668.00 | | 50 719.00 | 16 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 393.00 | | 28 264.00 | 96 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 358.00 | 30 239.00 | | 6 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 11 041.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 985.00 | 19 197.00 | | 5 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 029.00 | | 31 029.00 | 31 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 029.00 | | 31 029.00 | 31 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 029.00 | | 31 029.00 | 31 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 610.00 | 66 610.00 | | 66 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
UX Autres créances clients | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VB T. V. A. | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 292.00 | 34 498.00 | 38 794.00 | 73 292.00 |
VI Groupe et associés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
VW T.V.A. | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 873.00 | 203 079.00 | 38 794.00 | 241 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
ST Autres comptes | 60 278.00 | | | 60 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
YT Sous‐traitance | 819.00 | | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 188.00 | | | 140 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 243.00 | | | 122 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 151.00 | | | 102 151.00 |