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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 125.00 | 23 816.00 | 45 309.00 | 69 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 120.00 | 23 990.00 | 21 129.00 | 45 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 901.00 | 22 768.00 | 61 132.00 | 83 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 147.00 | 70 575.00 | 127 571.00 | 198 147.00 |
BT Marchandises | 159 348.00 | | 159 348.00 | 159 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
BZ Autres créances | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
CF Disponibilités | 68 938.00 | | 68 938.00 | 68 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 530.00 | | 283 530.00 | 283 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 678.00 | 70 575.00 | 411 102.00 | 481 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 369.00 | | | 105 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 443.00 | | | 46 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 427.00 | | | 51 427.00 |
DL TOTAL (I) | 212 041.00 | | | 212 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 878.00 | | | 50 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 454.00 | | | 53 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 912.00 | | | 82 912.00 |
EA Autres dettes | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 060.00 | | | 199 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 102.00 | | | 411 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 372.00 | | | 173 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
FG Production vendue services | 625 178.00 | 103 681.00 | 728 860.00 | 625 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 027.00 | 103 681.00 | 730 709.00 | 627 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 214.00 | | | 742 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 770.00 | | | 695 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 443.00 | | | 46 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 045.00 | | 8 601.00 | 192 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 198 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 129 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 387.00 | | 1 738.00 | 67 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 658.00 | | 6 863.00 | 124 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 598.00 | 34 563.00 | 585.00 | 36 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 414.00 | 12 401.00 | | 11 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 183.00 | 22 161.00 | 585.00 | 25 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 274.00 | 48 274.00 | | 48 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UX Autres créances clients | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
VB T. V. A. | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 641.00 | 24 953.00 | 25 688.00 | 50 641.00 |
VI Groupe et associés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 243.00 | 55 243.00 | | 55 243.00 |
VW T.V.A. | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 060.00 | 173 372.00 | 25 688.00 | 199 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
ST Autres comptes | 79 802.00 | | | 79 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
YT Sous‐traitance | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 722.00 | | | 124 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 733.00 | | | 85 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 555.00 | | | 122 555.00 |