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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 084.00 | 69 957.00 | 127.00 | 70 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 591.00 | 34 144.00 | 18 446.00 | 52 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 772.00 | 65 218.00 | 72 554.00 | 137 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 449.00 | 169 321.00 | 91 128.00 | 260 449.00 |
BP En cours de production de services | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BT Marchandises | 298 947.00 | | 298 947.00 | 298 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
BZ Autres créances | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 561.00 | | 58 561.00 | 58 561.00 |
CF Disponibilités | 135 673.00 | | 135 673.00 | 135 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 034.00 | | 557 034.00 | 557 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 483.00 | 169 321.00 | 648 162.00 | 817 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 758.00 | | | 225 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 340.00 | | | 71 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
DL TOTAL (I) | 335 493.00 | | | 335 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 703.00 | | | 135 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 771.00 | | | 90 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 217.00 | | | 74 217.00 |
EA Autres dettes | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 669.00 | | | 312 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 162.00 | | | 648 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 721.00 | | | 208 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 280.00 | | 63 475.00 | 210 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 306.00 | 260 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 306.00 | 190 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 084.00 | | | 70 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 195.00 | | 63 475.00 | 140 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 079.00 | 35 322.00 | 13 081.00 | 147 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 659.00 | 9 298.00 | | 60 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 420.00 | 26 024.00 | 13 081.00 | 86 420.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 771.00 | 90 771.00 | | 90 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
UX Autres créances clients | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
VB T. V. A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 470.00 | 31 522.00 | 103 948.00 | 135 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 415.00 | 60 415.00 | | 60 415.00 |
VW T.V.A. | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 669.00 | 208 721.00 | 103 948.00 | 312 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
ST Autres comptes | 126 475.00 | | | 126 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 214.00 | | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 769.00 | | | 178 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 101.00 | | | 119 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 242.00 | | | 174 242.00 |