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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 084.00 | 48 979.00 | 21 105.00 | 70 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 701.00 | 35 673.00 | 11 028.00 | 46 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 568.00 | 51 202.00 | 46 365.00 | 97 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 354.00 | 135 855.00 | 78 499.00 | 214 354.00 |
BP En cours de production de services | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BT Marchandises | 196 016.00 | | 196 016.00 | 196 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 726.00 | | 34 726.00 | 34 726.00 |
BZ Autres créances | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CF Disponibilités | 68 471.00 | | 68 471.00 | 68 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 563.00 | | 307 563.00 | 307 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 917.00 | 135 855.00 | 386 062.00 | 521 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 405.00 | | | 171 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 694.00 | | | 51 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 239.00 | | | 41 239.00 |
DL TOTAL (I) | 273 138.00 | | | 273 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
EA Autres dettes | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 923.00 | | | 112 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 062.00 | | | 386 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 923.00 | | | 112 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 560.00 | | 9 793.00 | 204 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 125.00 | | 959.00 | 69 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 435.00 | | 8 834.00 | 135 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 665.00 | 32 189.00 | | 103 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 462.00 | 12 517.00 | | 36 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 203.00 | 19 671.00 | | 67 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
UX Autres créances clients | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 644.00 | 39 644.00 | | 39 644.00 |
VW T.V.A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 923.00 | 112 923.00 | | 112 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
ST Autres comptes | 106 021.00 | | | 106 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 215.00 | | | 70 215.00 |
YT Sous‐traitance | 886.00 | | | 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 180.00 | | | 165 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 085.00 | | | 99 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 778.00 | | | 148 778.00 |