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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 125.00 | 36 462.00 | 32 663.00 | 69 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 120.00 | 30 343.00 | 14 776.00 | 45 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 314.00 | 36 860.00 | 53 454.00 | 90 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 560.00 | 103 665.00 | 100 894.00 | 204 560.00 |
BT Marchandises | 169 498.00 | | 169 498.00 | 169 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
BZ Autres créances | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
CF Disponibilités | 68 221.00 | | 68 221.00 | 68 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 514.00 | | 294 514.00 | 294 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 075.00 | 103 665.00 | 395 409.00 | 499 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 813.00 | | | 151 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 605.00 | | | 45 605.00 |
DL TOTAL (I) | 225 811.00 | | | 225 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 057.00 | | | 52 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 937.00 | | | 64 937.00 |
EA Autres dettes | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 598.00 | | | 169 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 409.00 | | | 395 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 661.00 | | | 162 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 549.00 | 38 324.00 | 721 873.00 | 683 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 549.00 | 38 324.00 | 721 873.00 | 683 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 690.00 | | | 745 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 098.00 | | | 726 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 147.00 | | 6 413.00 | 198 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 125.00 | | | 69 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 022.00 | | 6 413.00 | 129 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 575.00 | 33 090.00 | | 70 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 816.00 | 12 646.00 | | 23 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 759.00 | 20 443.00 | | 46 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 057.00 | 52 057.00 | | 52 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
UX Autres créances clients | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 206.00 | 24 269.00 | 6 937.00 | 31 206.00 |
VI Groupe et associés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 794.00 | 56 794.00 | | 56 794.00 |
VW T.V.A. | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 598.00 | 162 661.00 | 6 937.00 | 169 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
ST Autres comptes | 86 803.00 | | | 86 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 487.00 | | | 62 487.00 |
YT Sous‐traitance | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 704.00 | | | 137 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 734.00 | | | 79 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 519.00 | | | 134 519.00 |