| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 084.00 | 60 659.00 | 9 425.00 | 70 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 084.00 | 41 310.00 | 12 773.00 | 54 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 111.00 | 45 110.00 | 41 001.00 | 86 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 280.00 | 147 079.00 | 63 200.00 | 210 280.00 |
BT Marchandises | 221 750.00 | | 221 750.00 | 221 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 129.00 | | 58 129.00 | 58 129.00 |
BZ Autres créances | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 775.00 | | 130 775.00 | 130 775.00 |
CF Disponibilités | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 096.00 | | 489 096.00 | 489 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 376.00 | 147 079.00 | 552 296.00 | 699 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 099.00 | | | 223 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
DL TOTAL (I) | 269 975.00 | | | 269 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 166.00 | | | 157 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 331.00 | | | 70 331.00 |
EA Autres dettes | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 321.00 | | | 282 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 296.00 | | | 552 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 321.00 | | | 132 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 354.00 | | 43 925.00 | 214 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 210 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 140 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 084.00 | | | 70 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 269.00 | | 43 925.00 | 144 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 855.00 | 31 718.00 | 20 493.00 | 135 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 979.00 | 11 679.00 | | 48 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 875.00 | 20 038.00 | 20 493.00 | 86 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
UX Autres créances clients | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VB T. V. A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 903.00 | 6 903.00 | 150 000.00 | 156 903.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 270.00 | 80 270.00 | | 80 270.00 |
VW T.V.A. | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 321.00 | 132 321.00 | 150 000.00 | 282 321.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
ST Autres comptes | 87 517.00 | | | 87 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
YT Sous‐traitance | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 208.00 | | | 152 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 792.00 | | | 87 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 663.00 | | | 134 663.00 |