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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 274 049.00 | | 274 049.00 | 274 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 152 672.00 | | 7 152 672.00 | 7 152 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 426 721.00 | | 7 426 721.00 | 7 426 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 252.00 | | 348 252.00 | 348 252.00 |
BZ Autres créances | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CF Disponibilités | 1 328 147.00 | | 1 328 147.00 | 1 328 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 293.00 | | 217 293.00 | 217 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 604.00 | | 1 897 604.00 | 1 897 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 324 326.00 | | 9 324 326.00 | 9 324 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 572.00 | | | 398 572.00 |
DH Report à nouveau | 3 472 876.00 | | | 3 472 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 967.00 | | | 670 967.00 |
DL TOTAL (I) | 9 042 416.00 | | | 9 042 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 593.00 | | | 146 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 677.00 | | | 70 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 312.00 | | | 269 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 324 326.00 | | | 9 324 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 312.00 | | | 269 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 803 983.00 | | 7 803 983.00 | 7 803 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 803 983.00 | | 7 803 983.00 | 7 803 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 094 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 960 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 884 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290 210.00 | | | 290 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 598.00 | | | -12 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 233 406.00 | | | 8 233 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 562 439.00 | | | 7 562 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 967.00 | | | 670 967.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 722 386.00 | | | 5 722 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 643 529.00 | | 274 049.00 | 7 643 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490 857.00 | 7 426 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 857.00 | 7 426 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 643 529.00 | | 274 049.00 | 7 643 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 598.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 593.00 | 146 593.00 | | 146 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
UP Prêts | 274 049.00 | 274 049.00 | | 274 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 152 672.00 | 302 910.00 | | 7 152 672.00 |
UX Autres créances clients | 348 252.00 | | | 348 252.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 293.00 | | | 217 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 996 178.00 | 1 346 416.00 | 6 649 762.00 | 7 996 178.00 |
VW T.V.A. | 61 677.00 | 61 677.00 | | 61 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 312.00 | 269 312.00 | | 269 312.00 |