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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070 396.00 | | 5 070 396.00 | 5 070 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 070 396.00 | | 5 070 396.00 | 5 070 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 604.00 | | 65 604.00 | 65 604.00 |
BZ Autres créances | 841 423.00 | | 841 423.00 | 841 423.00 |
CF Disponibilités | 3 288 920.00 | | 3 288 920.00 | 3 288 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 593.00 | | 231 593.00 | 231 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 427 541.00 | | 4 427 541.00 | 4 427 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 497 938.00 | | 9 497 938.00 | 9 497 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 432 120.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 895 478.00 | 2 369 614.00 | | 2 895 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 584.00 | 543 743.00 | | 377 584.00 |
DL TOTAL (I) | 8 223 062.00 | 7 845 478.00 | | 8 223 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 855.00 | 11 640.00 | | 1 212 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 934.00 | 19 699.00 | | 19 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 086.00 | 41 754.00 | | 42 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 875.00 | 73 093.00 | | 1 274 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 497 938.00 | 7 918 571.00 | | 9 497 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 875.00 | | | 1 274 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 310 515.00 | | 7 310 515.00 | 7 310 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 310 515.00 | | 7 310 515.00 | 7 310 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 309 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 897 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 890 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 396 836.00 | 8 268 459.00 | | 8 396 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 019 252.00 | 7 724 716.00 | | 8 019 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 584.00 | 543 743.00 | | 377 584.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 073 499.00 | 5 998 183.00 | | 6 073 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 609 355.00 | | | 5 609 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 538 958.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 538 958.00 | 5 070 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 958.00 | 5 070 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 609 355.00 | | | 5 609 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 855.00 | 1 212 855.00 | | 1 212 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070 396.00 | 552 191.00 | 4 518 205.00 | 5 070 396.00 |
UX Autres créances clients | 65 604.00 | 65 604.00 | | 65 604.00 |
VB T. V. A. | 153 773.00 | 153 773.00 | | 153 773.00 |
VP Divers | 82 570.00 | 82 570.00 | | 82 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 079.00 | 605 079.00 | | 605 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 593.00 | 231 593.00 | | 231 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 209 017.00 | 1 690 812.00 | 4 518 205.00 | 6 209 017.00 |
VW T.V.A. | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 875.00 | 1 274 875.00 | | 1 274 875.00 |