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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 654 600.00 | | 6 654 600.00 | 6 654 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 654 600.00 | | 6 654 600.00 | 6 654 600.00 |
BZ Autres créances | 421 941.00 | | 421 941.00 | 421 941.00 |
CF Disponibilités | 4 488 357.00 | | 4 488 357.00 | 4 488 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 011.00 | | 221 011.00 | 221 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 131 311.00 | | 5 131 311.00 | 5 131 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 785 911.00 | | 11 785 911.00 | 11 785 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 120.00 | | | 432 120.00 |
DH Report à nouveau | 4 110 295.00 | | | 4 110 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -934 401.00 | | | -934 401.00 |
DL TOTAL (I) | 8 108 015.00 | | | 8 108 015.00 |
DP Provisions pour risques | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 818.00 | | | 143 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 099 313.00 | | | 2 099 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 280.00 | | | 83 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 129.00 | | | 156 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 895.00 | | | 2 527 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 785 911.00 | | | 11 785 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 582.00 | | | 428 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 844 696.00 | | 7 844 696.00 | 7 844 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 844 696.00 | | 7 844 696.00 | 7 844 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 929 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 150 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 133 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 720.00 | | | 84 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 137 402.00 | | | 1 137 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137 402.00 | | | 1 137 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137 402.00 | | | -1 137 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 050 256.00 | | | 8 050 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 984 657.00 | | | 8 984 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -934 401.00 | | | -934 401.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 756 089.00 | | | 5 756 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 426 721.00 | | | 7 426 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 772 121.00 | | 6 654 600.00 | 772 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 772 121.00 | | 6 654 600.00 | 772 121.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 426 721.00 | | | 7 426 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 598.00 | 1 150 000.00 | 12 598.00 | 12 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 598.00 | 1 150 000.00 | 12 598.00 | 12 598.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 137 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 818.00 | 143 818.00 | | 143 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 280.00 | 83 280.00 | | 83 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 355.00 | 45 355.00 | | 45 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 654 600.00 | 514 800.00 | | 6 654 600.00 |
VB T. V. A. | 363 765.00 | | | 363 765.00 |
VP Divers | 58 176.00 | | | 58 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 011.00 | | | 221 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 297 553.00 | 1 157 753.00 | 6 139 800.00 | 7 297 553.00 |
VW T.V.A. | 147 129.00 | 147 129.00 | | 147 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 582.00 | 428 582.00 | | 428 582.00 |