| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 518 693.00 | | 4 518 693.00 | 4 518 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 518 693.00 | | 4 518 693.00 | 4 518 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 368 084.00 | | 368 084.00 | 368 084.00 |
CF Disponibilités | 6 894 434.00 | | 6 894 434.00 | 6 894 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 606.00 | | 235 606.00 | 235 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 498 126.00 | | 7 498 126.00 | 7 498 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 016 820.00 | | 12 016 820.00 | 12 016 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 273 062.00 | 2 895 478.00 | | 3 273 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 129.00 | 377 584.00 | | 1 274 129.00 |
DL TOTAL (I) | 9 497 192.00 | 8 223 062.00 | | 9 497 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 184 134.00 | | | 2 184 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 375.00 | 1 212 855.00 | | 12 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 604.00 | 19 934.00 | | 280 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 514.00 | 42 086.00 | | 42 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 628.00 | 1 274 875.00 | | 2 519 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 016 820.00 | 9 497 938.00 | | 12 016 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 493.00 | 1 274 875.00 | | 335 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 302 023.00 | | 7 302 023.00 | 7 302 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 302 023.00 | | 7 302 023.00 | 7 302 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 312 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 989 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 989 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 322 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 274 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 010 461.00 | 998 779.00 | | 1 010 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 384 510.00 | 8 396 836.00 | | 8 384 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 110 380.00 | 8 019 252.00 | | 7 110 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274 129.00 | 377 584.00 | | 1 274 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 070 396.00 | | | 5 070 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 551 703.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 551 703.00 | 4 518 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 703.00 | 4 518 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070 396.00 | | | 5 070 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 514.00 | 42 514.00 | | 42 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 518 693.00 | 641 406.00 | 3 877 287.00 | 4 518 693.00 |
VB T. V. A. | 366 084.00 | 366 084.00 | | 366 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 606.00 | 235 606.00 | | 235 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 122 385.00 | 1 245 098.00 | 3 877 287.00 | 5 122 385.00 |
VW T.V.A. | 271 604.00 | 271 604.00 | | 271 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 493.00 | 335 493.00 | | 335 493.00 |