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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 135 863.00 | | 6 135 863.00 | 6 135 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 135 863.00 | | 6 135 863.00 | 6 135 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 979.00 | | 62 979.00 | 62 979.00 |
BZ Autres créances | 240 519.00 | | 240 519.00 | 240 519.00 |
CF Disponibilités | 868 462.00 | | 868 462.00 | 868 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 010.00 | | 226 010.00 | 226 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 971.00 | | 1 397 971.00 | 1 397 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 533 834.00 | | 7 533 834.00 | 7 533 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 514 800.00 | | | 514 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 120.00 | | | 432 120.00 |
DH Report à nouveau | 3 175 894.00 | | | 3 175 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 280.00 | | | -806 280.00 |
DL TOTAL (I) | 7 301 734.00 | | | 7 301 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 205.00 | | | 138 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 099.00 | | | 232 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 533 834.00 | | | 7 533 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 099.00 | | | 232 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 948 514.00 | | 7 948 514.00 | 7 948 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 948 514.00 | | 7 948 514.00 | 7 948 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 034 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 158 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 164 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 472.00 | | | 86 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 260 514.00 | | | 2 260 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260 514.00 | | | 2 260 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110 514.00 | | | -1 110 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 294 669.00 | | | 9 294 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 100 949.00 | | | 10 100 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -806 280.00 | | | -806 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 877 789.00 | | | 5 877 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 654 600.00 | | | 6 654 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 518 736.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518 736.00 | 6 135 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 736.00 | 6 135 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 654 600.00 | | | 6 654 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 205.00 | 138 205.00 | | 138 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 457.00 | 41 457.00 | | 41 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 135 863.00 | 514 800.00 | | 6 135 863.00 |
UX Autres créances clients | 62 979.00 | 62 979.00 | | 62 979.00 |
VB T. V. A. | 178 451.00 | 178 451.00 | | 178 451.00 |
VP Divers | 61 480.00 | 61 480.00 | | 61 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 010.00 | 226 010.00 | | 226 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 665 371.00 | 1 044 308.00 | 5 621 063.00 | 6 665 371.00 |
VW T.V.A. | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 099.00 | 232 099.00 | | 232 099.00 |