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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 609 355.00 | | 5 609 355.00 | 5 609 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 609 355.00 | | 5 609 355.00 | 5 609 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 194.00 | | 64 194.00 | 64 194.00 |
BZ Autres créances | 101 105.00 | | 101 105.00 | 101 105.00 |
CF Disponibilités | 1 915 265.00 | | 1 915 265.00 | 1 915 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 650.00 | | 228 650.00 | 228 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 216.00 | | 2 309 216.00 | 2 309 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 918 571.00 | | 7 918 571.00 | 7 918 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 120.00 | | | 432 120.00 |
DH Report à nouveau | 2 369 614.00 | | | 2 369 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 743.00 | | | 543 743.00 |
DL TOTAL (I) | 7 845 478.00 | | | 7 845 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 754.00 | | | 41 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 093.00 | | | 73 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 918 571.00 | | | 7 918 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 093.00 | | | 73 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 079 708.00 | | 8 079 708.00 | 8 079 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 079 708.00 | | 8 079 708.00 | 8 079 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 167 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 313 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 313 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 256.00 | | | 88 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 268 459.00 | | | 8 268 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 724 716.00 | | | 7 724 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 743.00 | | | 543 743.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 998 183.00 | | | 5 998 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 135 863.00 | | | 6 135 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 526 508.00 | 5 609 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 508.00 | 5 609 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 135 863.00 | | | 6 135 863.00 |