| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 939.00 | 1 078.00 | 1 861.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 939.00 | 1 078.00 | 81 861.00 | 82 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 435 497.00 | | 435 497.00 | 435 497.00 |
CF Disponibilités | 126 852.00 | | 126 852.00 | 126 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 350.00 | | 562 350.00 | 562 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 289.00 | 1 078.00 | 644 211.00 | 645 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 432 200.00 | | | 432 200.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 301.00 | | | 49 301.00 |
DH Report à nouveau | 353 686.00 | 353 686.00 | | 353 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 944.00 | 49 301.00 | | 31 944.00 |
DL TOTAL (I) | 539 932.00 | 507 988.00 | | 539 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 506.00 | 52 748.00 | | 76 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213.00 | 3 140.00 | | 2 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 305.00 | 16 461.00 | | 25 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 000.00 | | |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 279.00 | 112 349.00 | | 104 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 211.00 | 620 337.00 | | 644 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 279.00 | 112 349.00 | | 104 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 626.00 | 3 012.00 | | 1 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 135.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 135.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -135.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | 5 716.00 | | 5 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 293.00 | 62 639.00 | | 99 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 349.00 | 13 338.00 | | 67 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 944.00 | 49 301.00 | | 31 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 107.00 | | 833.00 | 82 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107.00 | | 833.00 | 2 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332.00 | 745.00 | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332.00 | 745.00 | | 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VI Groupe et associés | 76 506.00 | 76 506.00 | | 76 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 200.00 | | | 432 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 497.00 | 3 297.00 | 432 200.00 | 435 497.00 |
VW T.V.A. | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 279.00 | 104 279.00 | | 104 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 891.00 | 1 678.00 | | 8 891.00 |
ST Autres comptes | 11 180.00 | 4 839.00 | | 11 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 549.00 | 562.00 | | 549.00 |
YW Taxe professionnelle | | 75.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97.00 | 75.00 | | 97.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 974.00 | 798.00 | | 2 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 620.00 | 7 079.00 | | 20 620.00 |