| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 939.00 | 2 058.00 | 882.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 939.00 | 2 058.00 | 80 882.00 | 82 939.00 |
BZ Autres créances | 522 436.00 | | 522 436.00 | 522 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 68 935.00 | | 68 935.00 | 68 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 371.00 | | 651 371.00 | 651 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 310.00 | 2 058.00 | 732 253.00 | 734 310.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 063.00 | 5 000.00 | | 9 063.00 |
DG Autres réserves | | 49 301.00 | | |
DH Report à nouveau | 430 869.00 | 353 686.00 | | 430 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 416.00 | 31 944.00 | | 29 416.00 |
DL TOTAL (I) | 569 347.00 | 539 932.00 | | 569 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 092.00 | 76 506.00 | | 132 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425.00 | 2 213.00 | | 1 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 133.00 | 25 305.00 | | 29 133.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 905.00 | 104 279.00 | | 162 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 253.00 | 644 211.00 | | 732 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 905.00 | 104 279.00 | | 162 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 626.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 321.00 | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 321.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | -321.00 | | -647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | 5 694.00 | | 5 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 668.00 | 99 293.00 | | 177 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 252.00 | 67 349.00 | | 148 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 416.00 | 31 944.00 | | 29 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 939.00 | | | 82 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078.00 | 980.00 | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078.00 | 980.00 | | 1 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | | | 273.00 |
VC Groupe et associés | 521 776.00 | | | 521 776.00 |
VI Groupe et associés | 132 092.00 | 132 092.00 | | 132 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 436.00 | 522 436.00 | | 522 436.00 |
VW T.V.A. | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 905.00 | 162 905.00 | | 162 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 089.00 | 8 891.00 | | 4 089.00 |
ST Autres comptes | 9 383.00 | 11 180.00 | | 9 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 549.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 612.00 | 97.00 | | 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 200.00 | 19 643.00 | | 31 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 669.00 | 2 974.00 | | 2 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 472.00 | 20 620.00 | | 13 472.00 |