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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 939.00 | 2 939.00 | 80 000.00 | 82 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 507 561.00 | | 507 561.00 | 507 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 89 914.00 | | 89 914.00 | 89 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 721.00 | | 602 721.00 | 602 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 660.00 | 2 939.00 | 682 721.00 | 685 660.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 778.00 | 459 347.00 | | 468 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 949.00 | 9 431.00 | | 15 949.00 |
DL TOTAL (I) | 594 727.00 | 578 778.00 | | 594 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 038.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 031.00 | 109 680.00 | | 77 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 912.00 | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 771.00 | 11 243.00 | | 9 771.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 994.00 | 132 874.00 | | 87 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 721.00 | 711 652.00 | | 682 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 994.00 | 132 874.00 | | 87 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 038.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 080.00 | | 133 080.00 | 133 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 080.00 | | 133 080.00 | 133 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 540.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 540.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -540.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 1 791.00 | | 2 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 828.00 | 161 161.00 | | 145 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 879.00 | 151 730.00 | | 129 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 949.00 | 9 431.00 | | 15 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 939.00 | | | 82 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 705.00 | 234.00 | | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 705.00 | 234.00 | | 2 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VC Groupe et associés | 507 405.00 | 507 405.00 | | 507 405.00 |
VI Groupe et associés | 77 031.00 | 77 031.00 | | 77 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 807.00 | 512 807.00 | | 512 807.00 |
VW T.V.A. | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 994.00 | 87 994.00 | | 87 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 834.00 | 2 783.00 | | 2 834.00 |
ST Autres comptes | 7 511.00 | 4 478.00 | | 7 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 545.00 | 508.00 | | 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 545.00 | 508.00 | | 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 616.00 | 30 666.00 | | 26 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 328.00 | 1 083.00 | | 2 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 345.00 | 7 261.00 | | 10 345.00 |