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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 518.00 | 3 282.00 | 2 236.00 | 5 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 518.00 | 3 282.00 | 82 236.00 | 85 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 530 602.00 | | 530 602.00 | 530 602.00 |
CF Disponibilités | 59 701.00 | | 59 701.00 | 59 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 655.00 | | 614 655.00 | 614 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 173.00 | 3 282.00 | 696 891.00 | 700 173.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 495 901.00 | 484 727.00 | | 495 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 375.00 | 11 174.00 | | 23 375.00 |
DL TOTAL (I) | 629 276.00 | 605 901.00 | | 629 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 044.00 | 57 281.00 | | 38 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773.00 | 552.00 | | 2 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 798.00 | 19 328.00 | | 26 798.00 |
EA Autres dettes | | 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 616.00 | 77 417.00 | | 67 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 891.00 | 683 318.00 | | 696 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 616.00 | 77 417.00 | | 67 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 560.00 | | 138 560.00 | 138 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 560.00 | | 138 560.00 | 138 560.00 |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 669.00 | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 669.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | -669.00 | | -671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 2 090.00 | | 4 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 577.00 | 124 574.00 | | 143 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 201.00 | 113 400.00 | | 120 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 375.00 | 11 174.00 | | 23 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 573.00 | | 1 945.00 | 83 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 573.00 | | 1 945.00 | 3 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035.00 | 247.00 | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 035.00 | 247.00 | | 3 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VC Groupe et associés | 511 706.00 | 511 706.00 | | 511 706.00 |
VI Groupe et associés | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 954.00 | 554 954.00 | | 554 954.00 |
VW T.V.A. | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 616.00 | 67 616.00 | | 67 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 980.00 | 2 460.00 | | 3 980.00 |
ST Autres comptes | 10 201.00 | 9 099.00 | | 10 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | 551.00 | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 567.00 | 551.00 | | 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 712.00 | 23 712.00 | | 27 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 891.00 | 2 701.00 | | 3 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 180.00 | 11 559.00 | | 14 180.00 |