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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 939.00 | 2 705.00 | 234.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 939.00 | 2 705.00 | 80 234.00 | 82 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
BZ Autres créances | 518 128.00 | | 518 128.00 | 518 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 1 989.00 | 58 011.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 40 376.00 | | 40 376.00 | 40 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 406.00 | 1 989.00 | 631 418.00 | 633 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 345.00 | 4 693.00 | 711 652.00 | 716 345.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 063.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 459 347.00 | 430 869.00 | | 459 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 431.00 | 29 416.00 | | 9 431.00 |
DL TOTAL (I) | 578 778.00 | 569 347.00 | | 578 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 680.00 | 132 092.00 | | 109 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 1 425.00 | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 243.00 | 29 133.00 | | 11 243.00 |
EA Autres dettes | | 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 874.00 | 162 905.00 | | 132 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 652.00 | 732 253.00 | | 711 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 874.00 | 162 905.00 | | 132 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 647.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 647.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -647.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 5 305.00 | | 1 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 161.00 | 177 668.00 | | 161 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 730.00 | 148 252.00 | | 151 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 431.00 | 29 416.00 | | 9 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 939.00 | | | 82 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058.00 | 647.00 | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058.00 | 647.00 | | 2 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 989.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 989.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 514 463.00 | 514 463.00 | | 514 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VI Groupe et associés | 109 680.00 | 109 680.00 | | 109 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 030.00 | 533 030.00 | | 533 030.00 |
VW T.V.A. | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 874.00 | 132 874.00 | | 132 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 97.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 783.00 | 4 089.00 | | 2 783.00 |
ST Autres comptes | 4 478.00 | 9 383.00 | | 4 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | 515.00 | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 508.00 | 612.00 | | 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 666.00 | 31 200.00 | | 30 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 083.00 | 2 669.00 | | 1 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 261.00 | 13 472.00 | | 7 261.00 |