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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 573.00 | 3 035.00 | 538.00 | 3 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 573.00 | 3 035.00 | 80 538.00 | 83 573.00 |
BZ Autres créances | 499 794.00 | | 499 794.00 | 499 794.00 |
CF Disponibilités | 102 413.00 | | 102 413.00 | 102 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 780.00 | | 602 780.00 | 602 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 352.00 | 3 035.00 | 683 318.00 | 686 352.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 484 727.00 | 468 778.00 | | 484 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 174.00 | 15 949.00 | | 11 174.00 |
DL TOTAL (I) | 605 901.00 | 594 727.00 | | 605 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 281.00 | 77 031.00 | | 57 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 936.00 | | 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 328.00 | 9 771.00 | | 19 328.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 417.00 | 87 994.00 | | 77 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 318.00 | 682 721.00 | | 683 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 417.00 | 87 994.00 | | 77 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 560.00 | | 118 560.00 | 118 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 560.00 | | 118 560.00 | 118 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 436.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 185.00 | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 185.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | -185.00 | | -669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 2 815.00 | | 2 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 573.00 | 145 828.00 | | 124 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 399.00 | 129 879.00 | | 113 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 174.00 | 15 949.00 | | 11 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 939.00 | | 633.00 | 82 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939.00 | | 633.00 | 2 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 460.00 | 2 834.00 | | 2 460.00 |
ST Autres comptes | 9 099.00 | 7 511.00 | | 9 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | 545.00 | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 551.00 | 545.00 | | 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 712.00 | 26 616.00 | | 23 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 701.00 | 2 328.00 | | 2 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 559.00 | 10 345.00 | | 11 559.00 |