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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 732.00 | 7 470.00 | 20 262.00 | 27 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611.00 | 192.00 | 418.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 343.00 | 7 662.00 | 20 681.00 | 28 343.00 |
BT Marchandises | 178 050.00 | | 178 050.00 | 178 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
BZ Autres créances | 89 322.00 | | 89 322.00 | 89 322.00 |
CF Disponibilités | 500 329.00 | | 500 329.00 | 500 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 153.00 | 102.00 | 774 051.00 | 774 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 497.00 | 7 764.00 | 794 732.00 | 802 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 402.00 | | | 59 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
DL TOTAL (I) | 88 798.00 | | | 88 798.00 |
DP Provisions pour risques | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 482.00 | | | 435 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 012.00 | | | 224 012.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 933.00 | | | 694 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 732.00 | | | 794 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 933.00 | | | 694 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 077.00 | 7 663.00 | 12 077.00 | 12 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 077.00 | 7 663.00 | 12 077.00 | 12 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 483.00 | 435 483.00 | | 435 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
UX Autres créances clients | 102.00 | | | 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 323.00 | | | 89 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 774.00 | 95 774.00 | | 95 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 933.00 | 694 933.00 | | 694 933.00 |