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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 630.00 | 2 238.00 | 5 391.00 | 7 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 851.00 | 5 898.00 | 1 952.00 | 7 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 681.00 | 8 137.00 | 7 544.00 | 15 681.00 |
BT Marchandises | 51 525.00 | | 51 525.00 | 51 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BZ Autres créances | 403 083.00 | | 403 083.00 | 403 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 593 501.00 | | 593 501.00 | 593 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 895.00 | | 1 177 895.00 | 1 177 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 577.00 | 8 137.00 | 1 185 440.00 | 1 193 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 402.00 | | | 59 402.00 |
DH Report à nouveau | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284.00 | | | 284.00 |
DL TOTAL (I) | 109 955.00 | | | 109 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 658.00 | | | 330 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 530.00 | | | 620 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 432.00 | | | 94 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 484.00 | | | 1 075 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 440.00 | | | 1 185 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 484.00 | | | 745 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | | | 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500.00 | | 9 181.00 | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | 8 981.00 | 6 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 531.00 | 620 531.00 | | 620 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 432.00 | 94 432.00 | | 94 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 084.00 | 403 084.00 | | 403 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 068.00 | 412 868.00 | 200.00 | 413 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 484.00 | 745 484.00 | 330 000.00 | 1 075 484.00 |