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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 661.00 | 18 083.00 | 11 577.00 | 29 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 891.00 | 588.00 | 2 302.00 | 2 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 552.00 | 18 672.00 | 13 879.00 | 32 552.00 |
BT Marchandises | 195 373.00 | | 195 373.00 | 195 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133.00 | 102.00 | 31.00 | 133.00 |
BZ Autres créances | 125 819.00 | | 125 819.00 | 125 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 464 885.00 | | 464 885.00 | 464 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 413.00 | 102.00 | 855 311.00 | 855 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 965.00 | 18 774.00 | 869 191.00 | 887 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 402.00 | | | 59 402.00 |
DH Report à nouveau | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
DL TOTAL (I) | 106 629.00 | | | 106 629.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 466.00 | | | 497 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 096.00 | | | 247 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 561.00 | | | 752 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 191.00 | | | 869 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 561.00 | | | 752 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 663.00 | 11 010.00 | | 7 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 663.00 | 11 010.00 | | 7 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 001.00 | 10 000.00 | 11 001.00 | 11 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 001.00 | 10 000.00 | 11 001.00 | 11 001.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 11 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 467.00 | 497 467.00 | | 497 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
UX Autres créances clients | 133.00 | | | 133.00 |
VP Divers | 125 819.00 | | | 125 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 096.00 | 247 096.00 | | 247 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 155.00 | 135 155.00 | | 135 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 561.00 | 752 561.00 | | 752 561.00 |