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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 3 693.00 | 2 806.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 500.00 | 3 693.00 | 2 806.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 881.00 | | 106 881.00 | 106 881.00 |
BZ Autres créances | 88 293.00 | | 88 293.00 | 88 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 388 300.00 | | 388 300.00 | 388 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 476.00 | | 643 476.00 | 643 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 976.00 | 3 693.00 | 646 283.00 | 649 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 402.00 | | | 59 402.00 |
DH Report à nouveau | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151.00 | | | 151.00 |
DL TOTAL (I) | 109 671.00 | | | 109 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 537.00 | | | 360 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 307.00 | | | 131 307.00 |
EA Autres dettes | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 611.00 | | | 536 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 283.00 | | | 646 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 611.00 | | | 536 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 266.00 | | | 40 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 766.00 | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 766.00 | 6 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 266.00 | | | 40 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 504.00 | 3 588.00 | 31 398.00 | 31 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 504.00 | 3 588.00 | 31 398.00 | 31 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 537.00 | 360 537.00 | | 360 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 307.00 | 131 307.00 | | 131 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
UX Autres créances clients | 106 882.00 | 106 882.00 | | 106 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 294.00 | 88 294.00 | | 88 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 176.00 | 195 176.00 | | 195 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 611.00 | 536 611.00 | | 536 611.00 |