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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 630.00 | 4 782.00 | 2 848.00 | 7 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 704.00 | 3 236.00 | 12 467.00 | 15 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 534.00 | 8 018.00 | 20 515.00 | 28 534.00 |
BT Marchandises | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
BZ Autres créances | 119 072.00 | | 119 072.00 | 119 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 341 555.00 | | 341 555.00 | 341 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 057.00 | | 923 057.00 | 923 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 592.00 | 8 018.00 | 943 573.00 | 951 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 402.00 | | | 59 402.00 |
DH Report à nouveau | 41 753.00 | | | 41 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46.00 | | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | 110 002.00 | | | 110 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 446.00 | | | 330 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 556.00 | | | 80 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 626.00 | | | 335 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 940.00 | | | 86 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 570.00 | | | 833 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 573.00 | | | 943 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 926.00 | | | 523 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | | | 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 682.00 | | 19 354.00 | 15 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 28 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 23 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 482.00 | | 14 354.00 | 15 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 5 000.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 137.00 | 6 382.00 | 6 500.00 | 8 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 137.00 | 6 382.00 | 6 500.00 | 8 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 626.00 | 335 626.00 | | 335 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 941.00 | 86 941.00 | | 86 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 119 073.00 | 119 073.00 | | 119 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | 20 355.00 | 247 064.00 | 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 557.00 | 80 557.00 | | 80 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 847.00 | 121 647.00 | 5 200.00 | 126 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 571.00 | 523 926.00 | 247 064.00 | 833 571.00 |