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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 349.00 | 28 911.00 | 2 437.00 | 31 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 917.00 | 2 592.00 | 6 324.00 | 8 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 266.00 | 31 504.00 | 8 762.00 | 40 266.00 |
BT Marchandises | 182 009.00 | | 182 009.00 | 182 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 138 682.00 | | 138 682.00 | 138 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 291 017.00 | | 291 017.00 | 291 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 666.00 | | 696 666.00 | 696 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 932.00 | 31 504.00 | 705 428.00 | 736 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
DH Report à nouveau | 38 427.00 | 20 596.00 | | 38 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 890.00 | 17 831.00 | | 2 890.00 |
DL TOTAL (I) | 109 520.00 | 106 629.00 | | 109 520.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 027.00 | 7 998.00 | | 10 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 351.00 | 497 466.00 | | 408 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 259.00 | 247 096.00 | | 177 259.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 908.00 | 752 561.00 | | 595 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 428.00 | 869 191.00 | | 705 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 908.00 | 752 561.00 | | 595 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 352.00 | 408 352.00 | | 408 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
UX Autres créances clients | 138 683.00 | 138 683.00 | | 138 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 260.00 | 177 260.00 | | 177 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 639.00 | 163 639.00 | | 163 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 909.00 | 595 909.00 | | 595 909.00 |