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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AH Fonds commercial | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 108.00 | 28 749.00 | 13 359.00 | 42 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 278.00 | 123 589.00 | 73 688.00 | 197 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 866.00 | 153 992.00 | 149 873.00 | 303 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 329.00 | 431.00 | 255 898.00 | 256 329.00 |
BZ Autres créances | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
CF Disponibilités | 379 065.00 | | 379 065.00 | 379 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 968.00 | 431.00 | 665 537.00 | 665 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 834.00 | 154 423.00 | 815 410.00 | 969 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 351 952.00 | | | 351 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 020.00 | | | 85 020.00 |
DL TOTAL (I) | 455 272.00 | | | 455 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 797.00 | | | 103 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 396.00 | | | 159 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 095.00 | | | 91 095.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 138.00 | | | 360 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 410.00 | | | 815 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 675.00 | | | 291 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 033.00 | | | 293 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 454.00 | | | 223 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 432.00 | 23 579.00 | 26 018.00 | 156 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | 351.00 | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 129.00 | 23 228.00 | 26 018.00 | 155 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 396.00 | 159 396.00 | | 159 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 095.00 | 91 095.00 | | 91 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
UX Autres créances clients | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 797.00 | 35 512.00 | 68 286.00 | 103 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 948.00 | | | 39 948.00 |
VP Divers | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 718.00 | 282 803.00 | 2 915.00 | 285 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 961.00 | 291 675.00 | 68 286.00 | 359 961.00 |