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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AH Fonds commercial | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 878.00 | 35 238.00 | 10 640.00 | 45 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 989.00 | 162 534.00 | 107 454.00 | 269 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 811.00 | 199 427.00 | 182 384.00 | 381 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 306.00 | | 468 306.00 | 468 306.00 |
BZ Autres créances | 66 670.00 | | 66 670.00 | 66 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 421 860.00 | | 421 860.00 | 421 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 356.00 | | 1 084 356.00 | 1 084 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 168.00 | 199 427.00 | 1 266 741.00 | 1 466 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
DG Autres réserves | 213 811.00 | | | 213 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
DL TOTAL (I) | 626 674.00 | | | 626 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 115.00 | | | 81 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 403.00 | | | 401 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 567.00 | | | 146 567.00 |
EA Autres dettes | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 067.00 | | | 640 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 741.00 | | | 1 266 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 114.00 | | | 592 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | 170.00 | 1 200.00 | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 968.00 | 22 511.00 | 17 052.00 | 193 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 314.00 | 22 511.00 | 17 052.00 | 192 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 404.00 | 401 404.00 | | 401 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
UX Autres créances clients | 468 307.00 | 468 307.00 | | 468 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 921.00 | 32 968.00 | 47 953.00 | 80 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
VP Divers | 66 671.00 | 66 671.00 | | 66 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 568.00 | 146 568.00 | | 146 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 997.00 | 536 997.00 | | 536 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 067.00 | 592 114.00 | 47 953.00 | 640 067.00 |