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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AH Fonds commercial | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 108.00 | 32 861.00 | 9 246.00 | 42 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 383.00 | 153 748.00 | 49 635.00 | 203 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 216.00 | 188 264.00 | 119 951.00 | 308 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BN En cours de production de biens | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 563.00 | | 298 563.00 | 298 563.00 |
BZ Autres créances | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
CF Disponibilités | 542 083.00 | | 542 083.00 | 542 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 368.00 | | 872 368.00 | 872 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 584.00 | 188 264.00 | 992 320.00 | 1 180 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
DG Autres réserves | 137 077.00 | | | 137 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 103.00 | | | 143 103.00 |
DL TOTAL (I) | 644 339.00 | | | 644 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 109.00 | | | 45 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 672.00 | | | 214 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 103.00 | | | 86 103.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 980.00 | | | 347 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 320.00 | | | 992 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 713.00 | | | 317 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 785.00 | | | 315 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 955.00 | 13 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 568.00 | 308 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 613.00 | 245 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 105.00 | | | 250 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 660.00 | 17 218.00 | 4 613.00 | 175 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 005.00 | 17 218.00 | 4 613.00 | 174 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 673.00 | 214 673.00 | | 214 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 103.00 | 86 103.00 | | 86 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 298 563.00 | 298 563.00 | | 298 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 956.00 | 14 689.00 | 30 267.00 | 44 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 904.00 | 317 704.00 | 1 200.00 | 318 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 981.00 | 317 714.00 | 30 267.00 | 347 981.00 |