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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 338.00 | 1 271.00 | 1 609.00 |
AH Fonds commercial | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 070.00 | 30 353.00 | 10 717.00 | 41 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 263.00 | 149 982.00 | 108 280.00 | 258 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 493.00 | 180 674.00 | 185 818.00 | 366 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 665.00 | | 416 665.00 | 416 665.00 |
BZ Autres créances | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 479 485.00 | | 479 485.00 | 479 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 213.00 | | 1 034 213.00 | 1 034 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 706.00 | 180 674.00 | 1 220 032.00 | 1 400 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 216 974.00 | | | 216 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 184.00 | | | 162 184.00 |
DL TOTAL (I) | 753 158.00 | | | 753 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 649.00 | | | 65 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 156.00 | | | 190 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 146.00 | | | 167 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
EA Autres dettes | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 873.00 | | | 466 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 032.00 | | | 1 220 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 625.00 | | | 401 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 812.00 | | 36 186.00 | 381 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 504.00 | 366 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 317.00 | 48 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 188.00 | 299 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 774.00 | | 1 272.00 | 48 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 868.00 | | 33 654.00 | 315 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 170.00 | | 1 260.00 | 17 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 427.00 | 27 716.00 | 46 469.00 | 199 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | 1.00 | 1 317.00 | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 773.00 | 27 716.00 | 45 152.00 | 197 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 157.00 | 190 157.00 | | 190 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 146.00 | 167 146.00 | | 167 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 416 666.00 | 416 666.00 | | 416 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 469.00 | 29 139.00 | 36 330.00 | 65 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 988.00 | 451 728.00 | 1 260.00 | 452 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 955.00 | 401 626.00 | 36 330.00 | 437 955.00 |