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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AH Fonds commercial | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 891.00 | 33 979.00 | 8 911.00 | 42 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 932.00 | 158 334.00 | 70 597.00 | 228 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 797.00 | 193 968.00 | 144 829.00 | 338 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 936.00 | | 384 936.00 | 384 936.00 |
BZ Autres créances | 48 667.00 | | 48 667.00 | 48 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 330 637.00 | | 330 637.00 | 330 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 388.00 | | 870 388.00 | 870 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 185.00 | 193 968.00 | 1 015 217.00 | 1 209 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
DG Autres réserves | 237 326.00 | | | 237 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
DL TOTAL (I) | 621 465.00 | | | 621 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 288.00 | | | 59 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 487.00 | | | 245 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 809.00 | | | 82 809.00 |
EA Autres dettes | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 751.00 | | | 393 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 217.00 | | | 1 015 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 580.00 | | | 358 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | 4 250.00 | 18 200.00 | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 265.00 | 12 494.00 | 6 790.00 | 188 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 610.00 | 12 494.00 | 6 790.00 | 186 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 487.00 | 245 487.00 | | 245 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 810.00 | 82 810.00 | | 82 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 384 936.00 | 384 936.00 | | 384 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 087.00 | 23 916.00 | 35 171.00 | 59 087.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 380.00 | 435 180.00 | 1 200.00 | 436 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 751.00 | 358 580.00 | 35 171.00 | 393 751.00 |