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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AH Fonds commercial | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 108.00 | 31 205.00 | 10 903.00 | 42 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 996.00 | 142 800.00 | 65 196.00 | 207 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 784.00 | 175 659.00 | 140 125.00 | 315 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BN En cours de production de biens | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 063.00 | | 336 063.00 | 336 063.00 |
BZ Autres créances | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
CF Disponibilités | 461 243.00 | | 461 243.00 | 461 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 266.00 | | 828 266.00 | 828 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 051.00 | 175 659.00 | 968 391.00 | 1 144 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 93 772.00 | | | 93 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 163.00 | | | 83 163.00 |
DL TOTAL (I) | 536 935.00 | | | 536 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 413.00 | | | 68 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 096.00 | | | 259 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 375.00 | | | 99 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 455.00 | | | 431 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 391.00 | | | 968 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 100.00 | | | 383 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 866.00 | | | 303 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 387.00 | | | 239 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 993.00 | 21 667.00 | | 153 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 339.00 | 21 667.00 | | 152 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 096.00 | 259 096.00 | | 259 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
UX Autres créances clients | 336 064.00 | | | 336 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 413.00 | 23 537.00 | 44 876.00 | 68 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
VP Divers | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 376.00 | 99 376.00 | | 99 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 094.00 | 361 979.00 | 4 115.00 | 366 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 976.00 | 383 100.00 | 44 876.00 | 427 976.00 |