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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
AH Fonds commercial | 818 311.00 | | 818 311.00 | 818 311.00 |
AP Constructions | 607 176.00 | 432 231.00 | 174 946.00 | 607 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 087.00 | 539 568.00 | 98 518.00 | 638 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 698.00 | 534 275.00 | 756 423.00 | 1 290 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 897.00 | | 94 897.00 | 94 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 782.00 | 2 015 687.00 | 1 943 095.00 | 3 958 782.00 |
BT Marchandises | 1 723 347.00 | 188 317.00 | 1 535 030.00 | 1 723 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 707 260.00 | 130 619.00 | 2 576 641.00 | 2 707 260.00 |
BZ Autres créances | 1 042 398.00 | | 1 042 398.00 | 1 042 398.00 |
CF Disponibilités | 36 419.00 | | 36 419.00 | 36 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 660.00 | | 75 660.00 | 75 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 585 084.00 | 318 936.00 | 5 266 148.00 | 5 585 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 543 866.00 | 2 334 623.00 | 7 209 243.00 | 9 543 866.00 |
CU Autres participations | 473 400.00 | 473 400.00 | | 473 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 791 254.00 | -1 435 958.00 | | -1 791 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 759.00 | -355 296.00 | | -114 759.00 |
DL TOTAL (I) | 243 987.00 | 358 746.00 | | 243 987.00 |
DP Provisions pour risques | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340 252.00 | 3 236 081.00 | | 4 340 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 265.00 | 2 357 107.00 | | 1 911 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 967.00 | 626 425.00 | | 567 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
EA Autres dettes | 54 345.00 | 84 701.00 | | 54 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 250.00 | 47 667.00 | | 81 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 962 196.00 | 6 359 068.00 | | 6 962 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 209 243.00 | 6 717 814.00 | | 7 209 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 892 074.00 | | 9 892 074.00 | 9 892 074.00 |
FG Production vendue services | 2 444 459.00 | | 2 444 459.00 | 2 444 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 336 533.00 | | 12 336 533.00 | 12 336 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 448 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 449 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 383.00 | |
GE Autres charges | | | 14 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 431 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 889.00 | 12 387.00 | | 28 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 2 500.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 056.00 | 14 887.00 | | 29 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 474.00 | 203 018.00 | | 60 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 954.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 534.00 | 265 972.00 | | 63 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 478.00 | -251 085.00 | | -34 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 477 856.00 | 12 116 195.00 | | 12 477 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 592 615.00 | 12 471 492.00 | | 12 592 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 759.00 | -355 296.00 | | -114 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 596 094.00 | | 369 788.00 | 3 596 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 568 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 3 958 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 940.00 | 2 535 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 525.00 | | | 854 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 113.00 | | 369 788.00 | 2 173 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 457.00 | | | 568 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 005.00 | 154 282.00 | | 1 388 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 670.00 | 543.00 | | 35 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 335.00 | 153 739.00 | | 1 352 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 060.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 173 157.00 | 15 160.00 | | 173 157.00 |
6T Sur comptes clients | 61 611.00 | 73 223.00 | 4 216.00 | 61 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 169.00 | 88 383.00 | 4 216.00 | 708 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 169.00 | 91 443.00 | 4 216.00 | 708 169.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 383.00 | 4 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 265.00 | 1 911 265.00 | | 1 911 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 283.00 | 177 283.00 | | 177 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 905.00 | 222 905.00 | | 222 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 345.00 | 54 345.00 | | 54 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 897.00 | | | 94 897.00 |
UX Autres créances clients | 2 602 474.00 | | | 2 602 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 786.00 | | | 104 786.00 |
VB T. V. A. | 117 161.00 | | | 117 161.00 |
VI Groupe et associés | 4 339 952.00 | | 4 339 952.00 | 4 339 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 257.00 | | | 383 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 340.00 | 69 340.00 | | 69 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 240.00 | | | 540 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 660.00 | | | 75 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 920 215.00 | 3 825 318.00 | 94 897.00 | 3 920 215.00 |
VW T.V.A. | 98 439.00 | 98 439.00 | | 98 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 962 165.00 | 2 622 214.00 | 4 339 952.00 | 6 962 165.00 |