| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 291.00 | 40 252.00 | 4 039.00 | 44 291.00 |
AH Fonds commercial | 818 311.00 | | 818 311.00 | 818 311.00 |
AP Constructions | 621 313.00 | 533 852.00 | 87 461.00 | 621 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 665.00 | 704 048.00 | 110 617.00 | 814 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653 481.00 | 1 003 337.00 | 650 144.00 | 1 653 481.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 109 608.00 | | 109 608.00 | 109 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 061 669.00 | 2 281 489.00 | 1 780 180.00 | 4 061 669.00 |
BT Marchandises | 2 853 445.00 | 266 754.00 | 2 586 690.00 | 2 853 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 876 216.00 | 113 811.00 | 2 762 405.00 | 2 876 216.00 |
BZ Autres créances | 1 329 094.00 | | 1 329 094.00 | 1 329 094.00 |
CF Disponibilités | 62 255.00 | | 62 255.00 | 62 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 694.00 | | 108 694.00 | 108 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 229 704.00 | 380 566.00 | 6 849 138.00 | 7 229 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 291 373.00 | 2 662 054.00 | 8 629 318.00 | 11 291 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
DH Report à nouveau | -670 837.00 | | | -670 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 003 647.00 | -670 837.00 | | -1 003 647.00 |
DL TOTAL (I) | -1 222 920.00 | -219 273.00 | | -1 222 920.00 |
DP Provisions pour risques | 118 805.00 | | | 118 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 805.00 | | | 118 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 587.00 | | | 63 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 728 280.00 | 6 056 560.00 | | 6 728 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 526.00 | 2 005 158.00 | | 1 816 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 019.00 | 783 388.00 | | 980 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 151.00 | 86 687.00 | | 9 151.00 |
EA Autres dettes | 93 619.00 | 134 794.00 | | 93 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 250.00 | 52 000.00 | | 42 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 733 433.00 | 9 118 900.00 | | 9 733 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 629 318.00 | 8 899 627.00 | | 8 629 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 733 433.00 | 3 062 477.00 | | 9 733 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 587.00 | | | 63 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 262 497.00 | | 9 262 497.00 | 9 262 497.00 |
FG Production vendue services | 3 009 796.00 | | 3 009 796.00 | 3 009 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 272 293.00 | | 12 272 293.00 | 12 272 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 631 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 317 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 709 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 499.00 | |
GE Autres charges | | | 90 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 338 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -706 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -773 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 659.00 | 43 596.00 | | 7 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 926.00 | 25 000.00 | | 1 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 585.00 | 68 596.00 | | 9 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 330.00 | 84 469.00 | | 121 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 205.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 805.00 | | | 118 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 136.00 | 115 674.00 | | 240 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 550.00 | -47 078.00 | | -230 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 640 765.00 | 14 170 513.00 | | 12 640 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 644 412.00 | 14 841 350.00 | | 13 644 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 003 647.00 | -670 837.00 | | -1 003 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 984 516.00 | | 84 708.00 | 3 984 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 556.00 | 4 061 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 556.00 | 3 089 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 310.00 | | 5 292.00 | 857 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 029 385.00 | | 67 630.00 | 3 029 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 822.00 | | 11 786.00 | 97 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 344.00 | 202 144.00 | | 2 079 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 374.00 | 1 878.00 | | 38 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 971.00 | 200 267.00 | | 2 040 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 118 805.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 267 873.00 | | 1 118.00 | 267 873.00 |
6T Sur comptes clients | 149 100.00 | 23 499.00 | 58 787.00 | 149 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 973.00 | 23 499.00 | 59 906.00 | 416 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 973.00 | 142 304.00 | 59 906.00 | 416 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 499.00 | 59 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 526.00 | 1 816 526.00 | | 1 816 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 293.00 | 233 293.00 | | 233 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 088.00 | 531 088.00 | | 531 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 619.00 | 93 619.00 | | 93 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 608.00 | | 109 608.00 | 109 608.00 |
UX Autres créances clients | 2 710 481.00 | 2 710 481.00 | | 2 710 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 735.00 | 165 735.00 | | 165 735.00 |
VB T. V. A. | 77 204.00 | 77 204.00 | | 77 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 587.00 | 63 587.00 | | 63 587.00 |
VI Groupe et associés | 6 727 980.00 | 6 727 980.00 | | 6 727 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 281.00 | 333 281.00 | | 333 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 381.00 | 910 381.00 | | 910 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 694.00 | 108 694.00 | | 108 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 423 612.00 | 4 314 004.00 | 109 608.00 | 4 423 612.00 |
VW T.V.A. | 178 326.00 | 178 326.00 | | 178 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 733 433.00 | 9 733 433.00 | | 9 733 433.00 |