| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 999.00 | 38 374.00 | 625.00 | 38 999.00 |
AH Fonds commercial | 818 311.00 | | 818 311.00 | 818 311.00 |
AP Constructions | 621 313.00 | 512 184.00 | 109 129.00 | 621 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 729.00 | 657 301.00 | 140 427.00 | 797 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602 787.00 | 871 485.00 | 731 302.00 | 1 602 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 822.00 | | 97 822.00 | 97 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 984 516.00 | 2 079 344.00 | 1 905 172.00 | 3 984 516.00 |
BT Marchandises | 2 699 895.00 | 267 873.00 | 2 432 022.00 | 2 699 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 232 468.00 | 149 100.00 | 3 083 368.00 | 3 232 468.00 |
BZ Autres créances | 1 267 989.00 | | 1 267 989.00 | 1 267 989.00 |
CF Disponibilités | 80 641.00 | | 80 641.00 | 80 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 434.00 | | 130 434.00 | 130 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 411 428.00 | 416 973.00 | 6 994 455.00 | 7 411 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 395 944.00 | 2 496 317.00 | 8 899 627.00 | 11 395 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DH Report à nouveau | | -61 782.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -670 837.00 | 63 346.00 | | -670 837.00 |
DL TOTAL (I) | -219 273.00 | 451 564.00 | | -219 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 042.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 056 560.00 | 5 287 303.00 | | 6 056 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 158.00 | 2 285 387.00 | | 2 005 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 388.00 | 773 923.00 | | 783 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 687.00 | 1 092.00 | | 86 687.00 |
EA Autres dettes | 134 794.00 | 91 973.00 | | 134 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 000.00 | 61 750.00 | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 118 900.00 | 8 504 784.00 | | 9 118 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 899 627.00 | 8 956 347.00 | | 8 899 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 062 477.00 | 3 165 167.00 | | 3 062 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 042.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 814 040.00 | | 10 814 040.00 | 10 814 040.00 |
FG Production vendue services | 3 037 292.00 | | 3 037 292.00 | 3 037 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 851 333.00 | | 13 851 333.00 | 13 851 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 101 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 577 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 132 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 708 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 684.00 | |
GE Autres charges | | | 45 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 607 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -561 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 596.00 | 8 257.00 | | 43 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 24 000.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 596.00 | 33 247.00 | | 68 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 469.00 | 21 122.00 | | 84 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 205.00 | 27 410.00 | | 31 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 674.00 | 48 532.00 | | 115 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 078.00 | -15 285.00 | | -47 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 658.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 188.00 | | | 62 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 170 513.00 | 14 964 223.00 | | 14 170 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 841 350.00 | 14 900 877.00 | | 14 841 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -670 837.00 | 63 346.00 | | -670 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722 304.00 | | 293 447.00 | 3 722 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 97 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 235.00 | 3 984 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 205.00 | 3 029 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 210.00 | | 1 100.00 | 856 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770 135.00 | | 290 454.00 | 2 770 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 959.00 | | 1 893.00 | 95 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 329.00 | 226 220.00 | 31 205.00 | 1 884 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 421.00 | 953.00 | | 37 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 908.00 | 225 267.00 | 31 205.00 | 1 846 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 267 873.00 | | | 267 873.00 |
6T Sur comptes clients | 121 705.00 | 60 684.00 | 33 289.00 | 121 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 578.00 | 60 684.00 | 33 289.00 | 389 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 578.00 | 60 684.00 | 33 289.00 | 389 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 684.00 | 33 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 158.00 | 2 005 158.00 | | 2 005 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 123.00 | 239 123.00 | | 239 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 173.00 | 276 173.00 | | 276 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 687.00 | 86 687.00 | | 86 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 794.00 | 134 794.00 | | 134 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 822.00 | | 97 822.00 | 97 822.00 |
UX Autres créances clients | 3 028 154.00 | 3 028 154.00 | | 3 028 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 314.00 | 204 314.00 | | 204 314.00 |
VB T. V. A. | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
VI Groupe et associés | 6 056 110.00 | | 6 056 110.00 | 6 056 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 281.00 | 333 281.00 | | 333 281.00 |
VP Divers | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 731.00 | 54 731.00 | | 54 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 784.00 | 887 784.00 | | 887 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 434.00 | 130 434.00 | | 130 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 728 713.00 | 4 630 891.00 | 97 822.00 | 4 728 713.00 |
VW T.V.A. | 213 362.00 | 213 362.00 | | 213 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 118 586.00 | 3 062 477.00 | 6 056 110.00 | 9 118 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |