| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
AH Fonds commercial | 818 311.00 | | 818 311.00 | 818 311.00 |
AP Constructions | 613 474.00 | 460 474.00 | 153 000.00 | 613 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 502.00 | 570 934.00 | 90 568.00 | 661 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 914.00 | 643 216.00 | 721 698.00 | 1 364 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 086.00 | | 94 086.00 | 94 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 588 501.00 | 1 710 838.00 | 1 877 663.00 | 3 588 501.00 |
BT Marchandises | 2 129 400.00 | 224 701.00 | 1 904 699.00 | 2 129 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 267 133.00 | 106 383.00 | 3 160 750.00 | 3 267 133.00 |
BZ Autres créances | 1 171 422.00 | | 1 171 422.00 | 1 171 422.00 |
CF Disponibilités | 497 939.00 | | 497 939.00 | 497 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 746.00 | | 93 746.00 | 93 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 159 640.00 | 331 084.00 | 6 828 556.00 | 7 159 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 748 141.00 | 2 041 921.00 | 8 706 220.00 | 10 748 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 2 150 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 013.00 | -1 791 254.00 | | -6 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 769.00 | -114 759.00 | | -55 769.00 |
DL TOTAL (I) | 388 218.00 | 243 987.00 | | 388 218.00 |
DP Provisions pour risques | 990.00 | 3 060.00 | | 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 990.00 | 3 060.00 | | 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 460 107.00 | 4 340 252.00 | | 5 460 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 205.00 | 1 911 265.00 | | 1 893 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 897.00 | 567 967.00 | | 771 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 828.00 | 7 087.00 | | 7 828.00 |
EA Autres dettes | 112 476.00 | 54 345.00 | | 112 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 500.00 | 81 250.00 | | 71 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 317 012.00 | 6 962 196.00 | | 8 317 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 706 220.00 | 7 209 243.00 | | 8 706 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 795 455.00 | | | 2 795 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 602 076.00 | | 10 602 076.00 | 10 602 076.00 |
FG Production vendue services | 2 813 880.00 | | 2 813 880.00 | 2 813 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 415 957.00 | | 13 415 957.00 | 13 415 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 610 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 269 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 803 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 330 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 713.00 | |
GE Autres charges | | | 59 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 444 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 747.00 | 28 889.00 | | 15 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 167.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 317.00 | 29 056.00 | | 19 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 524.00 | 60 474.00 | | 67 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 524.00 | 63 534.00 | | 67 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 208.00 | -34 478.00 | | -48 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 629 447.00 | 12 477 856.00 | | 13 629 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 685 217.00 | 12 592 615.00 | | 13 685 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 769.00 | -114 759.00 | | -55 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 958 782.00 | | 111 531.00 | 3 958 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474 427.00 | 94 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 812.00 | 3 588 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 385.00 | 2 639 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 525.00 | | | 854 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 535 961.00 | | 111 314.00 | 2 535 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 297.00 | | 217.00 | 568 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 287.00 | 171 599.00 | 3 049.00 | 1 542 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 074.00 | 171 599.00 | 3 049.00 | 1 506 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 060.00 | | 2 070.00 | 3 060.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 060.00 | | 2 070.00 | 3 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 317.00 | 36 384.00 | | 188 317.00 |
6T Sur comptes clients | 130 619.00 | 19 304.00 | 43 541.00 | 130 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792 336.00 | 55 689.00 | 516 941.00 | 792 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 396.00 | 55 689.00 | 519 011.00 | 795 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 713.00 | 43 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 205.00 | 1 893 205.00 | | 1 893 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 161.00 | 201 161.00 | | 201 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 352.00 | 321 352.00 | | 321 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 476.00 | 112 476.00 | | 112 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 500.00 | 9 750.00 | 39 000.00 | 71 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 086.00 | | | 94 086.00 |
UX Autres créances clients | 3 100 453.00 | | | 3 100 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 680.00 | | | 166 680.00 |
VB T. V. A. | 44 942.00 | | | 44 942.00 |
VI Groupe et associés | 5 459 807.00 | | 5 459 807.00 | 5 459 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436 135.00 | | | 436 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 353.00 | 78 353.00 | | 78 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 865.00 | | | 682 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 746.00 | | | 93 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 626 387.00 | 4 532 301.00 | 94 086.00 | 4 626 387.00 |
VW T.V.A. | 171 031.00 | 171 031.00 | | 171 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 317 012.00 | 2 795 455.00 | 5 498 807.00 | 8 317 012.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |